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安信现金管理货币A(750006)

加入自选

每万份单位收益:0.5675
2019-08-16
七日年化收益率:2.0520%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:肖芳芳 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:11,201.71份 基金管理人:安信基金管理有限责任公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 6,963,011,738.38 5,055,357,480.28 5,942,133,204.83 8,408,205,416.75
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 78,723,541.30 33,928,842.28 12,608,957.23 22,114,179.51
其他资产占总资产比例(%) 1.11 0.54 0.20 0.23
债券市值(不含国债)(元) 5,338,030,040.03 4,301,006,792.31 5,814,576,934.25 7,771,223,878.03
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 75.41 68.09 92.31 80.43
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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