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德邦优化灵活配置混合(770001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2012-09-25 管理人:德邦基金... 基金经理:房建威
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 10374124.59 14871100.66 4322386.95 3662240.91
交易性金融资产 55808730.95 127337578.20 28859499.81 28876324.92
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 55808730.95 127337578.20 28859499.81 28876324.92
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 337044.44 820444.10 18747.01 4531.67
存出保证金 72251.71 38635.28 15492.66 14744.14
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 2179.18 3742.46 937.98 715.98
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 663256.77 2798.48 773.87 369.49
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 67257587.64 143074299.18 33217838.28 32558927.11
应付基金管理费 91365.12 187550.35 38776.89 45344.78
应付基金托管费 15227.52 31258.36 6462.83 7557.47
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 158399.53 165849.25 10936.76 16398.13
应付证券交易清算款 604808.85 -- 330724.34 --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 587587.33 794574.80 3471.67 1031.41
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 129179.98 97829.12 58798.57 120003.90
负债总值 1586568.33 1277061.88 449171.06 190335.69
实收基金 48813188.22 124159598.46 31914742.23 40490140.35
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 16857831.09 17637638.84 853924.99 -8121548.93
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 65671019.31 141797237.30 32768667.22 32368591.42
负债及持有人权益合计 67257587.64 143074299.18 33217838.28 32558927.11
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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