资产负债
查看历史：
| 数据日期 |
2020-06-30 |
2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 现金 |
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| 银行存款 |
10374124.59 |
14871100.66 | 4322386.95 | 3662240.91 |
| 交易性金融资产 |
55808730.95 |
127337578.20 | 28859499.81 | 28876324.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
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| 股票投资市值 |
55808730.95 |
127337578.20 | 28859499.81 | 28876324.92 |
| 其中:股票投资成本 |
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| 股票投资-估值增值 |
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| 债券投资市值 |
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| 其中:债券投资成本 |
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| 债券投资-估值增值 |
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| 衍生金融资产 |
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| 其中:权证投资成本 |
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| 其他投资市值 |
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| 其他投资-成本 |
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| 其他投资-估值增值 |
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| 清算备付金 |
337044.44 |
820444.10 | 18747.01 | 4531.67 |
| 存出保证金 |
72251.71 |
38635.28 | 15492.66 | 14744.14 |
| 应收证券交易清算款 |
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| 应收股利 |
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| 应收利息 |
2179.18 |
3742.46 | 937.98 | 715.98 |
| 应收账款 |
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| 应收申购款 |
663256.77 |
2798.48 | 773.87 | 369.49 |
| 其他应收款项 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 新股申购款 |
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| 待摊费用 |
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| 配股权证 |
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| 其他资产 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 |
67257587.64 |
143074299.18 | 33217838.28 | 32558927.11 |
| 应付基金管理费 |
91365.12 |
187550.35 | 38776.89 | 45344.78 |
| 应付基金托管费 |
15227.52 |
31258.36 | 6462.83 | 7557.47 |
| 应付转换费 |
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| 应付销售服务费 |
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| 应付利润 |
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| 应付账款 |
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| 应付交易费用 |
158399.53 |
165849.25 | 10936.76 | 16398.13 |
| 应付证券交易清算款 |
604808.85 |
-- | 330724.34 | -- |
| 应付回购利息 |
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| 应付股利 |
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| 应付赎回款 |
587587.33 |
794574.80 | 3471.67 | 1031.41 |
| 应付赎回费 |
-- |
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| 应付利息 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应交税金 |
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| 其他应付款项 |
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| 预提费用 |
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| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 其他负债 |
129179.98 |
97829.12 | 58798.57 | 120003.90 |
| 负债总值 |
1586568.33 |
1277061.88 | 449171.06 | 190335.69 |
| 实收基金 |
48813188.22 |
124159598.46 | 31914742.23 | 40490140.35 |
| 已实现净收益 |
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| 未分配净收益 |
16857831.09 |
17637638.84 | 853924.99 | -8121548.93 |
| 未实现资本利得 |
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| 未实现估值增值 |
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| 基金资产净值 |
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| 持有人权益合计 |
65671019.31 |
141797237.30 | 32768667.22 | 32368591.42 |
| 负债及持有人权益合计 |
67257587.64 |
143074299.18 | 33217838.28 | 32558927.11 |
| 基金单位发行总份额 |
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| 每份基金单位资产净值 |
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