基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 国富潜力组合混合H-人民币 > 利润分配表

国富潜力组合混合H-人民币(960021)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2007-03-22 管理人:国海富兰... 基金经理:徐荔蓉
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -219771115.64 -97658577.21 272614093.08 152004992.76
其中:股票 -30432070.55 38944159.76 115614778.03 12634085.32
债券 1584119.15 1584119.15 -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 24762049.69 14899931.40 20494367.30 13530952.23
公允价值变动收益 -218632882.72 -154487959.76 133839068.89 124550277.88
利息合计 2907968.56 1373850.90 2589886.31 1256573.54
其中:存款利息收入 215064.73 141856.66 1051160.53 707450.24
债券利息收入 2692903.83 1231994.24 1199684.66 231452.06
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- 339041.12 317671.24
其他收入 39700.23 27321.34 75992.55 33103.79
收入合计 -219771115.64 -97658577.21 272614093.08 152004992.76
管理费 19324630.31 10351769.63 21154494.55 10191806.37
托管费 3220771.69 1725294.90 3525749.03 1698634.37
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 6479061.37 5089181.30 12335511.12 7245730.12
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 477989.26 233085.92 473009.26 235352.30
费用合计 29502456.31 17399335.43 37488763.96 19371523.16
利润总额 -249273571.95 -115057912.64 235125329.12 132633469.60
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈