基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 国富潜力组合混合H-人民币 > 资产负债

国富潜力组合混合H-人民币(960021)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2007-03-22 管理人:国海富兰... 基金经理:徐荔蓉
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 21512896.92 8497322.73 35559347.35 35559347.35
交易性金融资产 1102241578.83 1252053951.86 1401607848.36 1401607848.36
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 1032164578.83 1181843951.86 1335222648.36 1335222648.36
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 70077000.00 70210000.00 66385200.00 66385200.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 816383.14 509270.03 1632976.61 1632976.61
存出保证金 224227.47 357730.50 421791.22 421791.22
应收证券交易清算款 -- -- 9963203.78 9963203.78
应收股利 -- -- -- --
应收利息 2679040.89 1217707.39 1557396.32 1557396.32
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 254902.81 161423.73 91525.19 91525.19
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1127729030.06 1262797406.24 1450834088.83 1450834088.83
应付基金管理费 1466017.86 1619901.82 1837517.15 1837517.15
应付基金托管费 244336.32 269983.61 306252.86 306252.86
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 353389.39 518398.67 1091078.04 1091078.04
应付证券交易清算款 9430108.16 -- 5177402.79 5177402.79
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 585840.39 601581.77 1152092.01 1152092.01
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 546660.00 546660.00 546660.00 546660.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 429153.38 209036.72 520642.60 520642.60
负债总值 13055505.50 3765562.59 10631645.45 10631645.45
实收基金 1140200830.36 1149421051.49 1205134100.90 1205134100.90
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -25527305.80 109610792.16 235068342.48 235068342.48
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1114673524.56 1259031843.65 1440202443.38 1440202443.38
负债及持有人权益合计 1127729030.06 1262797406.24 1450834088.83 1450834088.83
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈