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国富潜力组合混合H-人民币(960021)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2007-03-22 管理人:国海富兰... 基金经理:徐荔蓉
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 1,427,262,902.84 1,400,147,476.25 1,114,673,524.56 1,232,698,802.91
股票市值(元) 1,348,450,979.13 1,324,279,294.35 1,032,164,578.83 1,148,074,807.38
股票投资占总资产比例(%) 94.19 93.01 91.53 92.86
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,424,323.64 779,152.63 3,158,171.17 2,884,395.78
其他资产占总资产比例(%) 0.10 0.05 0.28 0.23
债券市值(不含国债)(元) 60,270,000.00 60,462,000.00 70,077,000.00 70,308,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 4.21 4.25 6.21 5.69
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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