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摩根总收益债人民币现金(968001)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0100
0.10%
10.0900 2017-03-23
-- 最新估值
-- 累计净值

近3月:3.75% 近1年:6.58% 成立日期:2016-01-11

基金经理:张冠邦管理公司:摩根基金(亚洲)有限公司

基金规模:--金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-03-23 10.0900 0.10%
2017-03-22 10.0800 0.00%
2017-03-21 10.0800 0.10%
2017-03-20 10.0700 0.20%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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业绩表现 数据日期:2017-03-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.50% 0.43% 3.75% 1.79% 6.58% 3.66% 10.66%
同类平均 -0.03% -0.02% 0.52% -1.14% 0.29% 0.22% 19.45%
沪深300指数 1.27% 0.45% 5.50% 6.53% 9.67% 5.42% 248.96%
同类排名 9/1257 52/1224 3/1149 24/933 6/719 4/1265 553/1265
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- -- --
评级时间 -- -- -- --
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基金名称 基金净值 增长率
富荣富祥纯债 1.0017 0.04%
富荣富兴纯债 1.0014 0.03%
银华转债B 0.6740 3.06%
东吴转债B 0.6340 2.76%
招商可转债分级债券B 1.0150 1.60%
建信转债增强债券C 2.4130 0.96%
建信转债增强债券A 2.4560 0.95%
富国可转债 1.4270 0.85%
博时转债增强债券A 1.3250 0.84%
华夏可转债增强债券A 0.9860 0.82%
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