净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：32.37 基金资产净值(亿元)：94.38 存续期(年)：不定期
| 投资类型：混合型 | 投资风格：成长型 | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：巩怀志 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 | 基金托管人：中国建设银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 2.24% | 7.58% | 11.98% | 27.01% | 23.97% | 59.60% | 384.55% |
| 全部基金排名 | 46 | 35 | 103 | 69 | 81 | 92 | 31 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 2008-01-22 | 2008-01-23 | 2008-01-24 | 5.0000 |
| 2007年 | 2007-01-11 | 2007-01-12 | 2007-01-12 | 8.3100 |
| 2007年 | 2007-01-11 | 2007-01-12 | 2007-01-12 | 0.0000 |
| 2006年 | 2006-09-26 | 2006-09-27 | 2006-09-28 | 0.3000 |
| 2006年 | 2006-08-30 | 2006-08-31 | 2006-09-01 | 0.3000 |
| 2006年 | 2006-07-25 | 2006-07-26 | 2006-07-27 | 0.3000 |
| 2006年 | 2006-06-07 | 2006-06-08 | 2006-06-09 | 0.3000 |
| 2006年 | 2006-05-26 | 2006-05-29 | 2006-05-30 | 0.3000 |
| 2006年 | 2006-05-18 | 2006-05-19 | 2006-05-22 | 0.3000 |
| 2006年 | 2006-05-09 | 2006-05-10 | 2006-05-11 | 0.3000 |
| 2006年 | 2006-04-20 | 2006-04-21 | 2006-04-24 | 0.2000 |
| 2004年 | 2004-12-27 | 2004-12-28 | 2004-12-29 | 0.3000 |
| 2004年 | 2004-06-24 | 2004-06-25 | 2004-06-28 | 0.3000 |
| 2003年 | 2003-06-24 | 2003-06-25 | 2003-06-26 | 0.3300 |
| 2002年 | 2002-06-25 | 2002-06-26 | 2002-06-27 | 0.2700 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张江高科 | 600895 | 468825705.53 | 4.97 |
| 2 | 苏宁电器 | 002024 | 345467830.60 | 3.66 |
| 3 | 交通银行 | 601328 | 308637948.83 | 3.27 |
| 4 | 中华企业 | 600675 | 258875778.53 | 2.74 |
| 5 | 上海汽车 | 600104 | 250329659.04 | 2.65 |
| 6 | 中铁二局 | 600528 | 213440866.07 | 2.26 |
| 7 | 浦发银行 | 600000 | 197277961.44 | 2.09 |
| 8 | 北京城建 | 600266 | 184765196.16 | 1.96 |
| 9 | 亿城股份 | 000616 | 176279070.72 | 1.87 |
| 10 | 新湖中宝 | 600208 | 171818562.96 | 1.82 |
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