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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.9150 | 3.0160 |
| 2012-02-09 | 0.9120 | 3.0130 |
| 2012-02-08 | 0.9110 | 3.0120 |
| 2012-02-07 | 0.8960 | 2.9970 |
| 2012-02-06 | 0.9050 | 3.0060 |
| 2012-02-03 | 0.9050 | 3.0060 |
| 2012-02-02 | 0.8980 | 2.9990 |
| 2012-02-01 | 0.8840 | 2.9850 |
| 2012-01-31 | 0.8910 | 2.9920 |
| 2012-01-30 | 0.8920 | 2.9930 |
| 2012-01-20 | 0.8990 | 3.0000 |
| 2012-01-19 | 0.8870 | 2.9880 |
| 2012-01-18 | 0.8780 | 2.9790 |
| 2012-01-17 | 0.8910 | 2.9920 |
| 2012-01-16 | 0.8580 | 2.9590 |
| 2012-01-13 | 0.8800 | 2.9810 |
| 2012-01-12 | 0.9020 | 3.0030 |
| 2012-01-11 | 0.9050 | 3.0060 |
| 2012-01-10 | 0.9050 | 3.0060 |
| 2012-01-09 | 0.8800 | 2.9810 |
| 2012-01-06 | 0.8580 | 2.9590 |
| 2012-01-05 | 0.8570 | 2.9580 |
| 2012-01-04 | 0.8800 | 2.9810 |
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