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单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.28% | 42/179 |
| 最近一周 | +1.42% | 55/179 |
| 最近一月 | +1.34% | 51/179 |
| 最近一季 | -10.39% | 128/179 |
| 最近一年 | -13.83% | 40/179 |
| 今年以来 | +3.12% | 26/179 |
| 成立以来 | +1,142.62% | 1/179 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 10.4150 | 10.9950 |
| 2012-02-09 | 10.3860 | 10.9660 |
| 2012-02-08 | 10.3410 | 10.9210 |
| 2012-02-07 | 10.1310 | 10.7110 |
| 2012-02-06 | 10.2760 | 10.8560 |
| 2012-02-03 | 10.2690 | 10.8490 |
| 2012-02-02 | 10.1300 | 10.7100 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.88 | 低 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAAAA | 不变 | AAAAA |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 广汇股份 | 2,878.0027 | 9.42% | -81.0558 | 查看>> |
| 大秦铁路 | 5,800.9908 | 6.88% | 0.0000 | 查看>> |
| 中国联通 | 6,999.9999 | 5.83% | 626.0684 | 查看>> |
| 兴业银行 | 2,800.3761 | 5.58% | 799.9963 | 查看>> |
| 葛洲坝 | 4,200.6766 | 5.14% | 0.0000 | 查看>> |
| 东方金钰 | 1,620.6748 | 3.35% | 0.0000 | 查看>> |
| 广电网络 | 2,000.9692 | 3.18% | 0.0000 | 查看>> |
| 洪都航空 | 899.9937 | 2.38% | 299.9961 | 查看>> |
| 中国石化 | 1,781.6483 | 2.03% | 1,781.6483 | 查看>> |
| 南风股份 | 420.5342 | 1.64% | 420.5342 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 62,354.4353 | -- | 324.4556 | 62,678.8909 |
| 2011-06-30 | 62,570.2580 | 322.2240 | 106.4013 | 62,354.4353 |
| 2011-09-30 | 62,458.7355 | -- | 111.5225 | 62,570.2580 |
| 2011-12-31 | 62,265.5099 | -- | 193.2256 | 62,458.7355 |
| 基金全称 | 华夏大盘精选证券投资基金 | 基金代码 | 000011 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008166666 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2004年08月11日 |
| 分红次数 | 7次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
王亚伟先生,经济学硕士。曾任中信国际合作公司业务经理,华夏证券有限公司研究经理。1998年加入华夏基金管理有限公司,历任兴华证券投资基金基金经理助理、基金经理(1998年4月28日至2002年1月8日期间),华夏成长证券投资基金基金经理(2001年12月18日至2005年4月12日期间)。现任华夏基金管理有限公司副总经理,华夏大盘精选证券投资基金基金经理(2005年12月31日起任职)、华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2008年10月23日起任职)。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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| X哥 | 幻之首席 | 2012-02-10 | 寻找出真正的好公司值得长... | 七星灵儿 | 2012-02-10 |
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