| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基金类型 | 契约型开放式 |
| 本期单位净值（元） | 7.4280 |
| 基金成立日 | 2004-08-11 |
| 发行日期 | 2004-07-06 |
| 发行方式 | 面向个人和机构投资者同时发售 |
| 发行对象 | 中国境内的自然人、法人及其他组织以及合格境外机构或其他投资者 |
| 上市日期 | 未发布 |
| 发行份额（亿份） | 19.28 |
| 最新总份额（亿份） | 6.48 |
| 募集资金（亿元） | 19.28 |
| 发行费用（万元） | 1927.96 |
| 注册资本（亿元） | 1.38 |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 注册地址 | 北京市顺义区天竺空港工业区A区 |
| 邮编 | 100140 |
| 公司电话 | 88066688 |
| 公司传真 | 88066500 |
| 基金经理 | 王亚伟 |
| 经办律师 | |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所 |
| 经办注册会计师 | |
| 投资范围 | 限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具 |
| 投资目标 | 追求基金资产的长期增值。 |
| 投资风格 | 混合型 |