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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 10.4150 | 10.9950 |
| 2012-02-09 | 10.3860 | 10.9660 |
| 2012-02-08 | 10.3410 | 10.9210 |
| 2012-02-07 | 10.1310 | 10.7110 |
| 2012-02-06 | 10.2760 | 10.8560 |
| 2012-02-03 | 10.2690 | 10.8490 |
| 2012-02-02 | 10.1300 | 10.7100 |
| 2012-02-01 | 9.9630 | 10.5430 |
| 2012-01-31 | 10.0220 | 10.6020 |
| 2012-01-30 | 10.0210 | 10.6010 |
| 2012-01-20 | 10.1170 | 10.6970 |
| 2012-01-19 | 10.0130 | 10.5930 |
| 2012-01-18 | 9.9520 | 10.5320 |
| 2012-01-17 | 10.1520 | 10.7320 |
| 2012-01-16 | 9.7560 | 10.3360 |
| 2012-01-13 | 9.9970 | 10.5770 |
| 2012-01-12 | 10.2710 | 10.8510 |
| 2012-01-11 | 10.2810 | 10.8610 |
| 2012-01-10 | 10.2770 | 10.8570 |
| 2012-01-09 | 9.9840 | 10.5640 |
| 2012-01-06 | 9.6750 | 10.2550 |
| 2012-01-05 | 9.6440 | 10.2240 |
| 2012-01-04 | 9.9130 | 10.4930 |
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