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单位净值：
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| 基金类型 | 开放式 |
|---|---|
| 基金成立日 | 2006-11-24 |
| 发行日期 | 2006-11-20 |
| 发行方式 | 面向个人和机构投资者同时发售 |
| 发行对象 | 境内个人和机构,合格境外机构以及法律法规或证监会允许购买的 |
| 发行份额（亿份） | 141.0202510139 |
| 募集资金（亿元） | 141.0184504096 |
| 最新总份额（亿份） | 133.2436062833 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
| 注册资本（亿元） | 2.38 |
| 注册地址 | 北京市顺义区天竺空港工业区A区 |
| 邮编 | 100140 |
| 公司电话 | 010-88066688 |
| 公司传真 | 010-88066500 |
| 基金经理 | 刘文动 巩怀志 罗泽萍 |
| 经办律师事务所 | 北京市天元律师事务所 |
| 经办会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 投资范围 | 限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、权证、债券、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具 |
| 投资目标 | 追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值 |
| 投资类型 | 股票型 |
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