| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基金类型 | 契约型开放式 |
| 本期单位净值（元） | 2.1300 |
| 基金成立日 | 2006-11-24 |
| 发行日期 | 2006-11-20 |
| 发行方式 | 面向个人和机构投资者同时发售 |
| 发行对象 | 境内个人和机构，合格境外机构以及法律法规或证监会允许购买的 |
| 上市日期 | 未发布 |
| 发行份额（亿份） | 141.02 |
| 最新总份额（亿份） | 87.29 |
| 募集资金（亿元） | 0.00 |
| 发行费用（万元） | 0.00 |
| 注册资本（亿元） | 1.38 |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 注册地址 | 北京市顺义区天竺空港工业区A区 |
| 邮编 | 100140 |
| 公司电话 | 88066688 |
| 公司传真 | 88066500 |
| 基金经理 | 张益驰 |
| 经办律师 | |
| 会计师事务所 | |
| 经办注册会计师 | |
| 投资范围 | 限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、权证、债券、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具 |
| 投资目标 | 追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值 |
| 投资风格 | 股票型 |