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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.0920 | 1.0920 |
| 2012-02-09 | 1.0900 | 1.0900 |
| 2012-02-08 | 1.0890 | 1.0890 |
| 2012-02-07 | 1.0690 | 1.0690 |
| 2012-02-06 | 1.0820 | 1.0820 |
| 2012-02-03 | 1.0840 | 1.0840 |
| 2012-02-02 | 1.0730 | 1.0730 |
| 2012-02-01 | 1.0530 | 1.0530 |
| 2012-01-31 | 1.0620 | 1.0620 |
| 2012-01-30 | 1.0630 | 1.0630 |
| 2012-01-20 | 1.0790 | 1.0790 |
| 2012-01-19 | 1.0580 | 1.0580 |
| 2012-01-18 | 1.0370 | 1.0370 |
| 2012-01-17 | 1.0570 | 1.0570 |
| 2012-01-16 | 1.0180 | 1.0180 |
| 2012-01-13 | 1.0430 | 1.0430 |
| 2012-01-12 | 1.0710 | 1.0710 |
| 2012-01-11 | 1.0710 | 1.0710 |
| 2012-01-10 | 1.0790 | 1.0790 |
| 2012-01-09 | 1.0500 | 1.0500 |
| 2012-01-06 | 1.0190 | 1.0190 |
| 2012-01-05 | 1.0180 | 1.0180 |
| 2012-01-04 | 1.0400 | 1.0400 |
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