基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛爱基基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 信诚新双盈分级债券A > 分红拆分

信诚新双盈分级债券A(000092)

加入自选基金吧
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-05-09 管理人:中信保诚... 基金经理:杨立春
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-09-12
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.011698630 
结果公告日 2017-09-12  份额变更登记日 2017-09-11 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 1,707.01  拆分折算后份额(万份) 1,726.98 
拆分折算前单位净值 1.012000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2017年9月8日,折算后,新双盈A的基金份额净值调整为1.000元,新双盈A的折算比例为1.011698630。折算前,新双盈A的基金份额总额为17,070,064.76份,折算后,新双盈A的基金份额总额为17,269,761.13份。各基金份额持有人持有的新双盈A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 
公告日期:2017-05-11
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.011506849 
结果公告日 2017-05-11  份额变更登记日 2017-05-10 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 2,539.44  拆分折算后份额(万份) 2,568.67 
拆分折算前单位净值 1.011506849000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2017年5月9日,折算后,新双盈A的基金份额净值调整为1.000元,新双盈A的折算比例为1.011506849。折算前,新双盈A的基金份额总额为25,394,443.40份,折算后,新双盈A的基金份额总额为25,686,653.43份。各基金份额持有人持有的新双盈A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 
公告日期:2017-01-11
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.011666667 
结果公告日 2017-01-11  份额变更登记日 2017-01-10 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 7,491.26  拆分折算后份额(万份) 7,578.66 
拆分折算前单位净值 1.011666667000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2017年1月9日,折算后,新双盈A的基金份额净值调整为1.000元,新双盈A的折算比例为1.011666667。折算前,新双盈A的基金份额总额为74,912,579.90份,折算后,新双盈A的基金份额总额为75,786,560.02份。各基金份额持有人持有的新双盈A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 
公告日期:2016-09-13
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.011762295 
结果公告日 2016-09-13  份额变更登记日 2016-09-12 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 8,061.74  拆分折算后份额(万份) 8,156.57 
拆分折算前单位净值 1.011762295000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2016年9月9日,折算后,新双盈A的基金份额净值调整为1.000元,新双盈A的折算比例为1.011762295。折算前,新双盈A的基金份额总额为80,617,444.42份,折算后,新双盈A的基金份额总额为81,565,690.58份。各基金份额持有人持有的新双盈A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 投资者自2016年9月9日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的新双盈A的份额折算结果。 
公告日期:2016-05-11
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.011666667 
结果公告日 2016-05-11  份额变更登记日 2016-05-10 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 4,770.56  拆分折算后份额(万份) 4,826.22 
拆分折算前单位净值 1.011666667000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2016年5月9日,折算后,新双盈A的基金份额净值调整为1.000元,新双盈A的折算比例为1.011666667。折算前,新双盈A的基金份额总额为47,705,634.14份,折算后,新双盈A的基金份额总额为48,262,199.89份。各基金份额持有人持有的新双盈A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 
公告日期:2016-01-12
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.012431507 
结果公告日 2016-01-12  份额变更登记日 2016-01-11 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 6,082.80  拆分折算后份额(万份) 6,158.42 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2016年1月8日,折算后,新双盈A的基金份额净值调整为1.000元,新双盈A的折算比例为1.012431507。折算前,新双盈A的基金份额总额为60,827,980.69份,折算后,新双盈A的基金份额总额为61,584,164.16份。各基金份额持有人持有的新双盈A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 
公告日期:2015-09-11
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.015287671 
结果公告日 2015-09-11  份额变更登记日 2015-09-10 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 8,946.15  拆分折算后份额(万份) 9,082.91 
拆分折算前单位净值 1.015287671000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2015年9月9日,折算后,新双盈A的基金份额净值调整为1.000元,新双盈A的折算比例为1.015287671。折算前,新双盈A的基金份额总额为89,461,487.14份,折算后,新双盈A的基金份额总额为90,829,144.92份。各基金份额持有人持有的新双盈A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 
公告日期:2015-05-12
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.015486301 
结果公告日 2015-05-12  份额变更登记日 2015-05-11 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 18,569.77  拆分折算后份额(万份) 18,857.34 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2015年5月8日,折算后,新双盈A的基金份额净值调整为1.000元,新双盈A的折算比例为1.015486301。折算前,新双盈A的基金份额总额为185,697,651.55份,折算后,新双盈A的基金份额总额为188,573,421.28份。各基金份额持有人持有的新双盈A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 投资者自2015年5月8日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的新双盈A的份额折算结果。 
公告日期:2015-01-13
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.016712329 
结果公告日 2015-01-13  份额变更登记日 2015-01-12 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 45,025.69  拆分折算后份额(万份) 45,778.18 
拆分折算前单位净值 1.016712329000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2015年1月9日,折算后,新双盈A的基金份额净值调整为1.000元,新双盈A的折算比例为1.016712329。折算前,新双盈A的基金份额总额为450,256,946.23份,折算后,新双盈A的基金份额总额为457,781,788.45份。各基金份额持有人持有的新双盈A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 
公告日期:2014-09-11
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.016849315 
结果公告日 2014-09-11  份额变更登记日 2014-09-10 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 71,964.00  拆分折算后份额(万份) 73,176.54 
拆分折算前单位净值 1.016849315000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2014年9月9日,折算后,新双盈A的基金份额净值调整为1.000元,新双盈A的折算比例为1.016849315。折算前,新双盈A的基金份额总额为719,639,998.98份,折算后,新双盈A的基金份额总额为731,765,440.01份。各基金份额持有人持有的新双盈A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 
公告日期:2014-05-13
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.014465753 
结果公告日 2014-05-13  份额变更登记日  
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 26,462.52  拆分折算后份额(万份) 26,845.32 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2014年5月9日,折算后,新双盈A的基金份额净值调整为1.000元,新双盈A的折算比例为1.014465753。折算前,新双盈A的基金份额总额为264,625,186.76份,折算后,新双盈A的基金份额总额为 268,453,189.35份。各基金份额持有人持有的新双盈A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 
公告日期:2014-01-11
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.014706849 
结果公告日 2014-01-11  份额变更登记日 2014-01-10 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 55,791.92  拆分折算后份额(万份) 56,612.44 
拆分折算前单位净值 1.014706849000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2014年1月9日,折算后,新双盈A的基金份额净值调整为1.000元,新双盈A的折算比例为1.014706849。折算前,新双盈A的基金份额总额为557,919,191.27份,折算后,新双盈A的基金份额总额为566,124,424.57份。各基金份额持有人持有的新双盈A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 
公告日期:2013-09-11
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.014947945 
结果公告日 2013-09-11  份额变更登记日 2013-09-10 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 260,672.12  拆分折算后份额(万份) 264,568.63 
拆分折算前单位净值 1.014947945000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2013年9月9日,折算后,新双盈A的基金份额净值调整为1.000元,新双盈A的折算比例为1.014947945。折算前,新双盈A的基金份额总额为2,606,721,188.68份,折算后,新双盈A的基金份额总额为2,645,686,309.05份。各基金份额持有人持有的新双盈A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈