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信诚新双盈分级债券B(000093)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-05-09 管理人:中信保诚... 基金经理:杨立春
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-05-09
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.986263667 
结果公告日 2017-05-09  份额变更登记日 2017-05-08 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 3,455.00  拆分折算后份额(万份) 3,407.55 
拆分折算前单位净值 0.986263667000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2017年5月5日,折算后,新双盈B的基金份额净值调整为1.000元,新双盈B的折算比例为0.986263667。折算前,新双盈B的基金份额总额为34,550,046.32份,折算后,新双盈B的基金份额总额为34,075,455.38份。各基金份额持有人持有的新双盈B经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 
公告日期:2016-05-09
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.005585614 
结果公告日 2016-05-09  份额变更登记日 2016-05-08 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 3,838.26  拆分折算后份额(万份) 3,859.70 
拆分折算前单位净值 1.005585614000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2016年5月5日,折算后,新双盈B的基金份额净值调整为1.000元,新双盈B的折算比例为1.005585614。折算前,新双盈B的基金份额总额为38382575.81份,折算后,新双盈B的基金份额总额为38596966.06份。各基金份额持有人持有的新双盈B经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 
公告日期:2015-05-08
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.482903993 
结果公告日 2015-05-08  份额变更登记日 2015-05-07 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 30,841.71  拆分折算后份额(万份) 45,735.30 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2015年5月6日,折算后,新双盈B的基金份额净值调整为1.000元,新双盈B的折算比例为1.482903993。折算前,新双盈B的基金份额总额为308,417,142.94份,折算后,新双盈B的基金份额总额为457,353,012.78份。各基金份额持有人持有的新双盈B经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 
公告日期:2014-05-09
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.964749782 
结果公告日 2014-05-09  份额变更登记日  
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 111,549.10  拆分折算后份额(万份) 107,616.97 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2014年5月7日,折算后,新双盈B的基金份额净值调整为1.000元,新双盈B的折算比例为0.964749782。折算前,新双盈B的基金份额总额为1,115,491,038.17份,折算后,新双盈B的基金份额总额为1,076,169,735.90份。各基金份额持有人持有的新双盈B经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 
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