基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛爱基基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 诺安泰鑫一年定期开放债A > 分红拆分

诺安泰鑫一年定期开放债A(000201)

加入自选基金吧
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-11-05 管理人:诺安基金... 基金经理:岳帅
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-01-12
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.027916681 
结果公告日 2017-01-12  份额变更登记日 2017-01-11 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 12,572.81  拆分折算后份额(万份) 12,923.80 
拆分折算前单位净值 1.028000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 2017年1月11日,本基金的A类基金份额折算前净值为1.028元,依据折算规则确定的折算比例为1:1.0279166809,折算后净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份本基金相应增加至1.0279166809份。折算前,本基金的A类基金份额的基金份额总额为125,728,125.18份,折算后,基金份额总额为129,238,037.13份。 
公告日期:2015-12-11
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.071979576 
结果公告日 2015-12-11  份额变更登记日 2015-12-10 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.072000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 2015 年 12 月 10 日,本基金的 A 类基金份额折算前净值为1.072元,依据折算规则确定的折算比例为1:1.0719795761,折算后净值调整为1.000 元,基金份额持有人原来持有的每 1 份本基金相应增加至1.0719795761份。 
公告日期:2014-11-27
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.100414117 
结果公告日 2014-11-27  份额变更登记日 2014-11-26 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.100000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 2014年11月25日,折算前本基金的基金份额净值为1.100元,依据折算规则确定的折算比例为1: 1.1004141173,折算后本基金的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份本基金相应增加至1.1004141173份。 
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈