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博时月月薪定期支付债券(000246)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-07-25 管理人:博时基金... 基金经理:陈凯杨
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-11-03
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.001725010 
结果公告日 2017-11-03  份额变更登记日 2017-11-02 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 0.929000000000  拆分折算后单位净值 0.92800000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2017年11月1日,本基金的基金份额净值为0.929元,本次自动赎回期的折算比例为1.00172501,折算后,本基金的基金份额净值调整为0.928元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.00172501份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2017年11月3日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。 
公告日期:2017-10-11
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.002137630 
结果公告日 2017-10-11  份额变更登记日 2017-10-10 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 0.938000000000  拆分折算后单位净值 0.93600000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2017年10月9日,本基金的基金份额净值为0.938元,本次自动赎回期的折算比例为1.00213763,折算后,本基金的基金份额净值调整为0.936元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.00213763份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2017年10月11日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。 
公告日期:2017-09-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.003219830 
结果公告日 2017-09-05  份额变更登记日 2017-09-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 0.935000000000  拆分折算后单位净值 0.93200000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2017年9月1日,本基金的基金份额净值为0.935元,本次自动赎回期的折算比例为1.00321983,折算后,本基金的基金份额净值调整为0.932元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.00321983份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2017年9月5日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。 
公告日期:2017-08-03
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.004462920 
结果公告日 2017-08-03  份额变更登记日 2017-08-02 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 0.945000000000  拆分折算后单位净值 0.94100000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2017年8月1日,本基金的基金份额净值为0.945元,本次自动赎回期的折算比例为1.00446292,折算后,本基金的基金份额净值调整为0.941元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.00446292份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2017年8月3日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。 
公告日期:2017-07-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.004453470 
结果公告日 2017-07-05  份额变更登记日 2017-07-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 0.947000000000  拆分折算后单位净值 0.94300000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2017年7月3日,本基金的基金份额净值为0.947元,本次自动赎回期的折算比例为1.00445347,折算后,本基金的基金份额净值调整为0.943元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.00445347份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2017年7月5日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。 
公告日期:2017-06-03
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.004474450 
结果公告日 2017-06-03  份额变更登记日 2017-06-02 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 0.943000000000  拆分折算后单位净值 0.93900000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2017年6月1日,本基金的基金份额净值为0.943元,本次自动赎回期的折算比例为1.00447445,折算后,本基金的基金份额净值调整为0.939元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.00447445份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2017年6月3日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。 基金份额持有人持有的基金份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 
公告日期:2017-05-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.004439340 
结果公告日 2017-05-04  份额变更登记日 2017-05-03 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 0.950000000000  拆分折算后单位净值 0.94600000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2017年5月2日,本基金的基金份额净值为0.950元,本次自动赎回期的折算比例为1.00443934,折算后,本基金的基金份额净值调整为0.946元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.00443934份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2017年5月4日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。 
公告日期:2017-04-07
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.004399830 
结果公告日 2017-04-07  份额变更登记日 2017-04-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 0.959000000000  拆分折算后单位净值 0.95500000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2017年4月5日,本基金的基金份额净值为0.959元,本次自动赎回期的折算比例为1.00439983,折算后,本基金的基金份额净值调整为0.955元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.00439983份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2017年4月7日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。 
公告日期:2017-03-03
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.004384040 
结果公告日 2017-03-03  份额变更登记日 2017-03-02 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 0.962000000000  拆分折算后单位净值 0.95800000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2017年3月1日,本基金的基金份额净值为0.962元,本次自动赎回期的折算比例为1.00438404,折算后,本基金的基金份额净值调整为0.958元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.00438404份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2017年3月3日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。 
公告日期:2017-02-07
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.004353250 
结果公告日 2017-02-07  份额变更登记日 2017-02-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 0.969000000000  拆分折算后单位净值 0.96500000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2017年2月3日,本基金的基金份额净值为0.969元,本次自动赎回期的折算比例为1.00435325,折算后,本基金的基金份额净值调整为0.965元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.00435325份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2017年2月7日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。 
公告日期:2017-01-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.004313010 
结果公告日 2017-01-05  份额变更登记日 2017-01-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 0.978000000000  拆分折算后单位净值 0.97400000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2017年1月3日,本基金的基金份额净值为0.978元,本次自动赎回期的折算比例为1.00431301,折算后,本基金的基金份额净值调整为0.974元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.00431301份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2017年1月5日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。 
公告日期:2016-12-03
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.004240010 
结果公告日 2016-12-03  份额变更登记日 2016-12-02 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 0.995000000000  拆分折算后单位净值 0.99100000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2016年12月1日,本基金的基金份额净值为0.995元,本次自动赎回期的折算比例为1.00424001,折算后,本基金的基金份额净值调整为0.991元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.00424001份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2016年12月5日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。 基金份额持有人持有的基金份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 
公告日期:2016-08-24
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.114571950 
结果公告日 2016-08-24  份额变更登记日 2016-08-23 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.115000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2016年8月22日,本基金的基金份额净值为1.115元,本次折算比例为1.11457195,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.11457195份。基金份额持有人自2016年8月24日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的结果。 
公告日期:2016-07-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.013840860 
结果公告日 2016-07-05  份额变更登记日 2016-07-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.099000000000  拆分折算后单位净值 1.08400000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2016年7月1日,本基金的基金份额净值为1.099元,本次自动赎回期的折算比例为1.01384086,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.084元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0. 01384086份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2016年7月5日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。 
公告日期:2016-06-03
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.013811030 
结果公告日 2016-06-03  份额变更登记日 2016-06-02 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.101000000000  拆分折算后单位净值 1.08600000 
拆分说明 2016年6月1日,本基金的基金份额净值为1.101元,本次自动赎回期的折算比例为1.01381103,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.086元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.01381103份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2016年6月3日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。 
公告日期:2016-05-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.013883180 
结果公告日 2016-05-05  份额变更登记日 2016-05-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.095000000000  拆分折算后单位净值 1.08000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2016年5月3日,本基金的基金份额净值为1.095 元,本次自动赎回期的折算比例为1.01388318,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.080元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.01388318份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2016年5月5日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。 
公告日期:2016-04-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.008975130 
结果公告日 2016-04-06  份额变更登记日 2016-04-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.124000000000  拆分折算后单位净值 1.11400000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2016年4月1日,本基金的基金份额净值为1.124元,本次自动赎回期的折算比例为1.00897513,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.114元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0. 00897513份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2016年4月6日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。 
公告日期:2016-03-03
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.009027300 
结果公告日 2016-03-03  份额变更登记日 2016-03-02 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.118000000000  拆分折算后单位净值 1.10800000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2016年3月1日,本基金的基金份额净值为1.118元,本次自动赎回期的折算比例为1.00902730,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.108元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0. 00902730份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2016年3月3日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。基金份额持有人持有的基金份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 
公告日期:2016-02-03
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.008946800 
结果公告日 2016-02-03  份额变更登记日 2016-02-02 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.128000000000  拆分折算后单位净值 1.11800000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2016年2月1日,本基金的基金份额净值为1.128元,本次自动赎回期的折算比例为1.00894680,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.118元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0. 00894680份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2016年2月3日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。基金份额持有人持有的基金份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 
公告日期:2016-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.008828980 
结果公告日 2016-01-06  份额变更登记日 2016-01-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.143000000000  拆分折算后单位净值 1.13300000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2016年1月4日,本基金的基金份额净值为1.143元,本次自动赎回期的折算比例为1.00882898,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.133元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.00882898份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2016年1月6日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。 
公告日期:2015-12-03
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.007555560 
结果公告日 2015-12-03  份额变更登记日 2015-12-02 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.120000000000  拆分折算后单位净值 1.11200000 
拆分说明 据《折算公告》的规定,2015年12月1日,本基金的基金份额净值为1.120元,本次自动赎回期的折算比例为1.00755556,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.112元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0. 00755556份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2015年12月3日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。 
公告日期:2015-11-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.007499000 
结果公告日 2015-11-04  份额变更登记日 2015-11-03 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.129000000000  拆分折算后单位净值 1.12000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2015年11月2日,本基金的基金份额净值为1.129元,本次自动赎回期的折算比例为1.00749900,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.120元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0. 00749900份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2015年11月4日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。 
公告日期:2015-10-10
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.007536600 
结果公告日 2015-10-10  份额变更登记日 2015-10-09 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.123000000000  拆分折算后单位净值 1.11500000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2015年10月8日,本基金的基金份额净值为1.123元,本次自动赎回期的折算比例为1.00753660,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.115元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0. 00753660份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2015年10月12日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。 
公告日期:2015-09-07
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.006009950 
结果公告日 2015-09-07  份额变更登记日 2015-09-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.122000000000  拆分折算后单位净值 1.11500000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2015年9月1日,本基金的基金份额净值为1.122元,本次自动赎回期的折算比例为1.00600995,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.115元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0. 00600995份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2015年9月7日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。 
公告日期:2015-08-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.006107060 
结果公告日 2015-08-05  份额变更登记日 2015-08-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.104000000000  拆分折算后单位净值 1.09700000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2015年8月3日,本基金的基金份额净值为1.104元,本次自动赎回期的折算比例为1.00610706,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.097元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.00610706份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2015年8月5日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。 
公告日期:2015-07-03
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.006236440 
结果公告日 2015-07-03  份额变更登记日 2015-07-02 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.081000000000  拆分折算后单位净值 1.07400000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2015年7月1日,本基金的基金份额净值为1.081元,本次自动赎回期的折算比例为1.00623644,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.074元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0. 00623644份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2015年7月3日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。 
公告日期:2015-06-03
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.006242030 
结果公告日 2015-06-03  份额变更登记日 2015-06-02 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.080000000000  拆分折算后单位净值 1.07300000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2015年6月1日,本基金的基金份额净值为1.080元,本次自动赎回期的折算比例为1.00624203,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.073元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0. 00624203份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2015年6月3日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。 
公告日期:2015-05-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.006253470 
结果公告日 2015-05-06  份额变更登记日 2015-05-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.078000000000  拆分折算后单位净值 1.07100000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2015年5月4日,本基金的基金份额净值为1.078元,本次自动赎回期的折算比例为1.00625347,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.071元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0. 00625347份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2015年5月6日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。 
公告日期:2015-04-03
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.006353780 
结果公告日 2015-04-03  份额变更登记日 2015-04-02 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.061000000000  拆分折算后单位净值 1.05400000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2015年4月1日,本基金的基金份额净值为1.061元,本次自动赎回期的折算比例为1.00635378,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.054元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0. 00635378份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2015年4月3日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。 
公告日期:2015-03-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.006228490 
结果公告日 2015-03-04  份额变更登记日 2015-03-03 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.082000000000  拆分折算后单位净值 1.07600000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2015年3月2日,本基金的基金份额净值为1.082元,本次自动赎回期的折算比例为1.00622849,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.076元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.00622849份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2015年3月4日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。 
公告日期:2015-02-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.006243000 
结果公告日 2015-02-04  份额变更登记日 2015-02-03 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.080000000000  拆分折算后单位净值 1.07300000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2015年2月2日,本基金的基金份额净值为1.080元,本次自动赎回期的折算比例为1.00624300,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.073元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.00624300份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2015年2月4日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。 
公告日期:2015-01-07
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.006253200 
结果公告日 2015-01-07  份额变更登记日 2015-01-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 1.07100000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2015年1月5日,本基金的基金份额净值为1.078元,本次自动赎回期的折算比例为1.00625320,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.071元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.00625320份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2014年1月7日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。 
公告日期:2014-12-03
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.006092200 
结果公告日 2014-12-03  份额变更登记日 2014-12-02 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 1.10000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2014年12月1日,本基金的基金份额净值为1.106元,本次自动赎回期的折算比例为1.00609220,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.100元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.00609220份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2014年12月3日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。 
公告日期:2014-11-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.005553700 
结果公告日 2014-11-05  份额变更登记日 2014-11-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 1.08000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2014年11月3日,本基金的基金份额净值为1.086元,本次自动赎回期的折算比例为1.00555370,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.080元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.00555370份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2014年11月5日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。 
公告日期:2014-10-10
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.005168240 
结果公告日 2014-10-10  份额变更登记日 2014-10-09 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 1.04500000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2014年10月8日,本基金的基金份额净值为1.050元,本次自动赎回期的折算比例为1.00516824,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.045元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.00516824份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2014年10月10日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。 
公告日期:2014-09-03
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.004830600 
结果公告日 2014-09-03  份额变更登记日 2014-09-02 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 1.03500000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2014年9月1日,本基金的基金份额净值为1.040元,本次自动赎回期的折算比例为1.00483060,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.035元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.00483060份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2014年9月3日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。 
公告日期:2014-08-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.004903200 
结果公告日 2014-08-05  份额变更登记日 2014-08-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 1.02000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2014年8月1日,本基金的基金份额净值为1.025元,本次自动赎回期的折算比例为1.00490320,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.020元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.00490320份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2014年8月5日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。 
公告日期:2014-07-03
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.004919010 
结果公告日 2014-07-03  份额变更登记日 2014-07-02 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.021000000000  拆分折算后单位净值 1.01600000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2014年7月1日,本基金的基金份额净值为1.021元,本次自动赎回期的折算比例为1.00491901,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.016元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.00491901份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2014年7月3日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。 
公告日期:2014-05-07
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.004489100 
结果公告日 2014-05-07  份额变更登记日 2014-05-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.007000000000  拆分折算后单位净值 1.00200000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2014年5月5日,本基金的基金份额净值为1.007元,本次自动赎回期的折算比例为1.00448910,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.002元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.00448910份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2014年5月7日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。 
公告日期:2014-04-03
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.004524870 
结果公告日 2014-04-03  份额变更登记日  
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 0.999000000000  拆分折算后单位净值 0.99500000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2014年4月1日,本基金的基金份额净值为0.999元,本次自动赎回期的折算比例为1.00452487,折算后,本基金的基金份额净值调整为0.995元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.00452487份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2014年4月3日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。 
公告日期:2014-03-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.004526390 
结果公告日 2014-03-06  份额变更登记日 2014-03-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 0.999000000000  拆分折算后单位净值 0.99400000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2014年3月3日,本基金的基金份额净值为0.999元,本次自动赎回期的折算比例为1.00452639,折算后,本基金的基金份额净值调整为0.994元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.00452639份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2014年3月5日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。 
公告日期:2014-02-11
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.004561820 
结果公告日 2014-02-11  份额变更登记日 2014-02-11 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 0.991000000000  拆分折算后单位净值 0.98600000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2014年2月7日,本基金的基金份额净值为0.991元,本次自动赎回期的折算比例为1.00456182,折算后,本基金的基金份额净值调整为0.986元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.00456182份。 
公告日期:2014-01-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.004553160 
结果公告日 2014-01-04  份额变更登记日  
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 0.993000000000  拆分折算后单位净值 0.98800000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2014年1月2日,本基金的基金份额净值为0.993元,本次自动赎回期的折算比例为1.00455316,折算后,本基金的基金份额净值调整为0.988元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.00455316份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2014年1月6日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。 
公告日期:2013-12-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.004531230 
结果公告日 2013-12-04  份额变更登记日  
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 0.998000000000  拆分折算后单位净值 0.99300000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2013年12月2日,本基金的基金份额净值为0.998元,本次自动赎回期的折算比例为1.00453123,折算后,本基金的基金份额净值调整为0.993元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.00453123份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2013年12月4日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。 
公告日期:2013-11-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.004993490 
结果公告日 2013-11-05  份额变更登记日  
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.006000000000  拆分折算后单位净值 1.00100000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2013年11月1日,本基金的基金份额净值为1.006元,本次自动赎回期的折算比例为1.00499349,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.001元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.00499349份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2013年11月5日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。 
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