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信诚季季定期支付债券(000260)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-09-12 管理人:中信保诚... 基金经理:宋海娟
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-12-15
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.007517721 
结果公告日 2017-12-15  份额变更登记日 2017-12-14 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.340000000000  拆分折算后单位净值 1.33000000 
拆分说明 2017年12月13日,本基金折算前的基金份额净值为1.340元,本基金的折算比例为1.007517721,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.330元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加1.007517721份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付定期支付款项。 
公告日期:2017-09-15
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.007529116 
结果公告日 2017-09-15  份额变更登记日 2017-09-14 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.338000000000  拆分折算后单位净值 1.32800000 
拆分说明 2017年9月13日,本基金折算前的基金份额净值为1.338元,本基金的折算比例为1.007529116,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.328元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.007529116份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付定期支付款项。 
公告日期:2017-06-15
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.007672617 
结果公告日 2017-06-15  份额变更登记日 2017-06-14 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.313000000000  拆分折算后单位净值 1.30300000 
拆分说明 2017年6月13日,本基金折算前的基金份额净值为1.313元,本基金的折算比例为1.007672617,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.303元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.007672617份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付定期支付款项。 
公告日期:2017-03-15
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.007673415 
结果公告日 2017-03-15  份额变更登记日 2017-03-14 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.313000000000  拆分折算后单位净值 1.30300000 
拆分说明 2017年3月13日,本基金折算前的基金份额净值为1.313元,本基金的折算比例为1.007673415,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.303元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.007673415份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付定期支付款项。 
公告日期:2016-12-16
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.010002046 
结果公告日 2016-12-16  份额变更登记日 2016-12-15 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.313000000000  拆分折算后单位净值 1.30000000 
拆分说明 2016年12月14日,本基金折算前的基金份额净值为1.313元,本基金的折算比例为1.010002046,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.300元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.010002046份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付定期支付款项。 
公告日期:2016-09-20
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.009842150 
结果公告日 2016-09-20  份额变更登记日 2016-09-19 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.334000000000  拆分折算后单位净值 1.32100000 
拆分说明 2016年9月14日,本基金折算前的基金份额净值为1.334元,本基金的折算比例为1.009842150,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.321元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.009842150份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付定期支付款项。 
公告日期:2016-06-16
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.009935689 
结果公告日 2016-06-16  份额变更登记日 2016-06-15 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.321000000000  拆分折算后单位净值 1.30800000 
拆分说明 2016年6月14日,本基金折算前的基金份额净值为1.321元,本基金的折算比例为1.009935689,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.308元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.009935689份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付定期支付款项。 
公告日期:2016-03-16
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.010008843 
结果公告日 2016-03-16  份额变更登记日 2016-03-15 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.312000000000  拆分折算后单位净值 1.29900000 
拆分说明 2016年3月14日,本基金折算前的基金份额净值为1.312元,本基金的折算比例为1.010008843,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.299元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.010008843份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付定期支付款项。 
公告日期:2015-12-18
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.009840309 
结果公告日 2015-12-18  份额变更登记日 2015-12-17 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.334000000000  拆分折算后单位净值 1.32100000 
拆分说明 2015年12月16日,本基金折算前的基金份额净值为1.334元,本基金的折算比例为1.009840309,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.321元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.009840309份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付定期支付款项。 
公告日期:2015-09-18
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.010596197 
结果公告日 2015-09-18  份额变更登记日 2015-09-17 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.240000000000  拆分折算后单位净值 1.22700000 
拆分说明 2015年 9月 16日,本基金折算前的基金份额净值为 1.240元,本基金的折算比例为1.010596197,折算后,本基金的基金份额净值调整为 1.227元,基金份额持有人原来持有的每 1份基金份额相应增加 0.010596197份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金管理人将在 T+7日(包括该日)内支付定期支付款项。 
公告日期:2015-06-18
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.009367830 
结果公告日 2015-06-18  份额变更登记日 2015-06-17 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.401000000000  拆分折算后单位净值 1.38800000 
拆分说明 2015年6月16日,本基金折算前的基金份额净值为1.401元,本基金的折算比例为1.009367830,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.388元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.009367830份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付定期支付款项。 
公告日期:2015-03-18
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.011051602 
结果公告日 2015-03-18  份额变更登记日 2015-03-17 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.189000000000  拆分折算后单位净值 1.17600000 
拆分说明 2015年3月16日,本基金折算前的基金份额净值为1.189元,本基金的折算比例为1.011051602,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.176元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加1.011051602份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付定期支付款项。 
公告日期:2014-12-16
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.012415688 
结果公告日 2014-12-16  份额变更登记日 2014-12-15 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.060000000000  拆分折算后单位净值 1.04700000 
拆分说明 2014年12月12日,本基金折算前的基金份额净值为1.060元,本基金的折算比例为1.012415688,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.047元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.012415688份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付定期支付款项。 
公告日期:2014-09-16
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.012701780 
结果公告日 2014-09-16  份额变更登记日 2014-09-15 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 57,572.12  拆分折算后份额(万份) 58,297.68 
拆分折算前单位净值 1.036000000000  拆分折算后单位净值 1.02300000 
拆分说明 2014年9月12日,本基金折算前的基金份额净值为1.036元,本基金的折算比例为1.012701780,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.023元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.012701780份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付定期支付款项。 根据《折算公告》的规定,2014年9月12日,折算后,季季添金的基金份额净值调整为1.000元,季季添金的折算比例为1.012602740。折算前,季季添金的基金份额总额为575,721,177.76份,折算后,季季添金的基金份额总额为582,976,842.08份。各基金份额持有人持有的季季添金经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产 
公告日期:2014-06-14
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.012861007 
结果公告日 2014-06-14  份额变更登记日 2014-06-14 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.024000000000  拆分折算后单位净值 1.01100000 
拆分说明 2014年6月12日,本基金折算前的基金份额净值为1.024元,本基金的折算比例为1.012861007,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.011元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0. 012861007份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付定期支付款项。 
公告日期:2014-03-15
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.026412148 
结果公告日 2014-03-15  份额变更登记日  
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.010000000000  拆分折算后单位净值 0.98400000 
拆分说明 2014年3月13日,本基金折算前的基金份额净值为1.010元,本基金的折算比例为1.026412148,折算后,本基金的基金份额净值调整为0.984元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.026412148份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付定期支付款项。 
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