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博时双月薪定期支付债券(000277)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-10-22 管理人:博时基金... 基金经理:陈凯杨
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-11-07
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.001945700 
结果公告日 2017-11-07  份额变更登记日 2017-11-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 0.978000000000  拆分折算后单位净值 0.97700000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2017年11月3日,本基金的基金份额净值为0.978元,本次自动赎回期的折算比例为1.00194570,折算后,本基金的基金份额净值调整为0.977元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.00194570份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2017年11月7日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。 
公告日期:2017-09-07
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.008191060 
结果公告日 2017-09-07  份额变更登记日 2017-09-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 0.985000000000  拆分折算后单位净值 0.97700000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2017年9月5日,本基金的基金份额净值为0.985元,本次自动赎回期的折算比例为1.00819106,折算后,本基金的基金份额净值调整为0.977元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.00819106份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2017年9月7日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。 
公告日期:2017-07-07
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.004055290 
结果公告日 2017-07-07  份额变更登记日 2017-07-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 0.990000000000  拆分折算后单位净值 0.98600000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2017年7月5日,本基金的基金份额净值为0.990元,本次自动赎回期的折算比例为1.00405529,折算后,本基金的基金份额净值调整为0.986元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.00405529份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2017年7月7日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。 
公告日期:2017-05-08
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.003057970 
结果公告日 2017-05-08  份额变更登记日 2016-05-07 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 0.984000000000  拆分折算后单位净值 0.98100000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2017年5月4日,本基金的基金份额净值为0.984元,本次自动赎回期的折算比例为1.00305797,折算后,本基金的基金份额净值调整为0.981元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.00305797份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2017年5月8日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。 
公告日期:2017-03-07
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.001013830 
结果公告日 2017-03-07  份额变更登记日 2017-03-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 0.987000000000  拆分折算后单位净值 0.98600000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2017年3月3日,本基金的基金份额净值为0.987元,本次自动赎回期的折算比例为1.00101383,折算后,本基金的基金份额净值调整为0.986元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.00101383份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2017年3月7日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。 
公告日期:2016-11-23
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.113401850 
结果公告日 2016-11-23  份额变更登记日 2016-11-22 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.113000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2016年11月21日,本基金的基金份额净值为1.113元,本运作周期开始时的折算比例为1.11340185,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.11340185份。基金份额持有人自2016年11月23日起(含该日)可在销售机构查询折算结果。 
公告日期:2016-10-14
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.054239670 
结果公告日 2016-10-14  份额变更登记日 2016-10-13 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.166000000000  拆分折算后单位净值 1.10600000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2016年10月12日,本基金的基金份额净值为1.166元,本次自动赎回期的折算比例为1.05423967,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.106元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.05423967份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2016年10月14日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。 
公告日期:2016-08-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.026298620 
结果公告日 2016-08-05  份额变更登记日 2016-08-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.171000000000  拆分折算后单位净值 1.14100000 
拆分说明 2016年8月3日,本基金的基金份额净值为1.171元,本次自动赎回期的折算比例为1.02629862,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.141元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.02629862份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2016年8月5日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。 
公告日期:2016-06-07
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.026484620 
结果公告日 2016-06-07  份额变更登记日 2016-06-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.163000000000  拆分折算后单位净值 1.13300000 
拆分说明 2016年6月3日,本基金的基金份额净值为1.163元,本次自动赎回期的折算比例为1.02648462,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.133元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.02648462份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2016年6月7日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。 
公告日期:2016-04-08
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.017275570 
结果公告日 2016-04-08  份额变更登记日 2016-04-07 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.178000000000  拆分折算后单位净值 1.15800000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2016年4月6日,本基金的基金份额净值为1.178元,本次自动赎回期的折算比例为1.01727557,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.158元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.01727557份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2016年4月8日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。 
公告日期:2016-02-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.017344790 
结果公告日 2016-02-05  份额变更登记日 2016-02-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.173000000000  拆分折算后单位净值 1.15300000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2016年2月3日,本基金的基金份额净值为1.173元,本次自动赎回期的折算比例为1.01734479,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.153元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.01734479份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2016年2月5日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。 
公告日期:2015-12-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.014593150 
结果公告日 2015-12-05  份额变更登记日 2015-12-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.168000000000  拆分折算后单位净值 1.15100000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2015年12月3日,本基金的基金份额净值为1.168元,本次自动赎回期的折算比例为1.01459315,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.151元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0. 01459315份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2015年12月7日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。 
公告日期:2015-10-14
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.014616420 
结果公告日 2015-10-14  份额变更登记日 2015-10-13 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.166000000000  拆分折算后单位净值 1.14900000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2015年10月12日,本基金的基金份额净值为1.166元,本次自动赎回期的折算比例为1.01461642,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.149元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.01461642份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2015年10月14日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。 
公告日期:2015-08-07
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.011823330 
结果公告日 2015-08-07  份额变更登记日 2015-08-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.147000000000  拆分折算后单位净值 1.13300000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2015年8月5日,本基金的基金份额净值为1.147元,本次自动赎回期的折算比例为1.01182333,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.133元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0. 01182333份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2015年8月7日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。 
公告日期:2015-06-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.012086610 
结果公告日 2015-06-05  份额变更登记日 2015-06-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.122000000000  拆分折算后单位净值 1.10900000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2015年6月3日,本基金的基金份额净值为1.122元,本次自动赎回期的折算比例为1.01208661,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.109元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.01208661份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2015年6月5日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。 
公告日期:2015-04-08
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.012396410 
结果公告日 2015-04-08  份额变更登记日 2015-04-07 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.094000000000  拆分折算后单位净值 1.08100000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2015年4月3日,本基金的基金份额净值为1.094元,本次自动赎回期的折算比例为1.01239641,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.081元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.01239641份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2015年4月8日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。 
公告日期:2015-02-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.012246890 
结果公告日 2015-02-06  份额变更登记日 2015-02-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.108000000000  拆分折算后单位净值 1.09400000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2015年2月4日,本基金的基金份额净值为1.108元,本次自动赎回期的折算比例为1.01224689,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.094元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.01224689份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2015年2月6日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。 
公告日期:2014-12-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.011911060 
结果公告日 2014-12-05  份额变更登记日 2014-12-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 1.12500000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2014年12月3日,本基金的基金份额净值为1.138元,本次自动赎回期的折算比例为1.01191106,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.125元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.01191106份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2014年12月5日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。 
公告日期:2014-10-14
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.010264260 
结果公告日 2014-10-14  份额变更登记日 2014-10-13 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 1.07200000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2014年10月10日,本基金的基金份额净值为1.083元,本次自动赎回期的折算比例为1.01026426,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.072元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.01026426份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2014年10月14日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。 
公告日期:2014-08-07
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.009632660 
结果公告日 2014-08-07  份额变更登记日 2014-08-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 1.03800000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2014年8月5日,本基金的基金份额净值为1.048元,本次自动赎回期的折算比例为1.00963266,折算后,本基金的基金份额净值调整为 1.038元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.00963266份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2014年8月7日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。 
公告日期:2014-06-07
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.009717990 
结果公告日 2014-06-07  份额变更登记日  
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.039000000000  拆分折算后单位净值 1.02900000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2014年6月5日,本基金的基金份额净值为1.039元,本次自动赎回期的折算比例为1.00971799,折算后,本基金的基金份额净值调整为 1.029元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.00971799份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2014年6月9日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。 
公告日期:2014-04-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.009922590 
结果公告日 2014-04-05  份额变更登记日  
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.018000000000  拆分折算后单位净值 1.00800000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2014年4月3日,本基金的基金份额净值为1.018元,本次自动赎回期的折算比例为1.00992259,折算后,本基金的基金份额净值调整为 1.008元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0. 00992259份。 
公告日期:2014-02-13
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.008981810 
结果公告日 2014-02-13  份额变更登记日 2014-02-12 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.011000000000  拆分折算后单位净值 1.00200000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2014年2月11日,本基金的基金份额净值为1.011元,本次自动赎回期的折算比例为1.00898181,折算后,本基金的基金份额净值调整为 1.002元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.00898181份。 
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