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鹏华丰信分级债券A(000292)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-10-22 管理人:鹏华基金... 基金经理:戴钢
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-10-24
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.017452050 
结果公告日 2017-10-24  份额变更登记日 2017-10-23 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 1,407.88  拆分折算后份额(万份) 1,432.45 
拆分折算前单位净值 1.017452050000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2017年10月20日,丰信A的基金份额净值为1.01745205元,据此计算的丰信A的折算比例为1.01745205,折算后,丰信A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份丰信A相应增加至1.01745205份。折算前,丰信A的基金份额总额为14,078,826.53份,折算后,丰信A的基金份额总额为14,324,530.91份。各基金份额持有人持有的丰信A经折算后的份额数采用截尾的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 
公告日期:2017-04-25
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.017452050 
结果公告日 2017-04-25  份额变更登记日 2017-04-24 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 22,819.84  拆分折算后份额(万份) 23,218.09 
拆分折算前单位净值 1.017452050000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2017年4月21日,丰信A的基金份额净值为1.01745205元,据此计算的丰信A的折算比例为1.01745205,折算后,丰信A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份丰信A相应增加至1.01745205份。折算前,丰信A的基金份额总额为228,198,389.39份,折算后,丰信A的基金份额总额为232,180,919.09份。各基金份额持有人持有的丰信A经折算后的份额数采用截尾的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 投资者自2017年4月25日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的丰信A份额的折算结果。 
公告日期:2016-10-25
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.017500000 
结果公告日 2016-10-25  份额变更登记日 2016-10-24 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 20,035.13  拆分折算后份额(万份) 20,385.75 
拆分折算前单位净值 1.017500000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2016年10月21日,丰信A的基金份额净值为1.01750000元,据此计算的丰信A的折算比例为1.01750000,折算后,丰信A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份丰信A相应增加至1.01750000份。折算前,丰信A的基金份额总额为200,351,337.47份,折算后,丰信A的基金份额总额为203,857,485.88份。各基金份额持有人持有的丰信A经折算后的份额数采用截尾的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 
公告日期:2016-04-25
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.018750000 
结果公告日 2016-04-25  份额变更登记日 2016-04-24 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 11,848.97  拆分折算后份额(万份) 12,071.14 
拆分折算前单位净值 1.018750000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2016年4月21日,丰信A的基金份额净值为1.01875000元,据此计算的丰信A的折算比例为1.01875000,折算后,丰信A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份丰信A相应增加至1.01875000份。折算前,丰信A的基金份额总额为118,489,746.82份,折算后,丰信A的基金份额总额为120,711,428.97份。各基金份额持有人持有的丰信A经折算后的份额数采用截尾的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 
公告日期:2015-10-23
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.022561640 
结果公告日 2015-10-23  份额变更登记日 2015-10-22 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 11,693.48  拆分折算后份额(万份) 11,957.30 
拆分折算前单位净值 1.022561640000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2015年10月21日,丰信A的基金份额净值为1.02256164元,据此计算的丰信A的折算比例为1.02256164,折算后,丰信A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份丰信A相应增加至1.02256164份。折算前,丰信A的基金份额总额为116,934,763.81份,折算后,丰信A的基金份额总额为119,573,003.02份。各基金份额持有人持有的丰信A经折算后的份额数采用截尾的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 
公告日期:2015-04-23
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.022936990 
结果公告日 2015-04-23  份额变更登记日 2015-04-22 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 11,751.44  拆分折算后份额(万份) 12,020.99 
拆分折算前单位净值 1.022936990000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2015年4月21日,丰信A的基金份额净值为1.02293699元,据此计算的丰信A的折算比例为1.02293699,折算后,丰信A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份丰信A相应增加至1.02293699份。折算前,丰信A的基金份额总额为117,514,429.25份,折算后,丰信A的基金份额总额为120,209,854.73份。各基金份额持有人持有的丰信A经折算后的份额数采用截尾的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 投资者自2015年4月23日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的丰信A份额的折算结果。 
公告日期:2014-10-23
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.022561640 
结果公告日 2014-10-23  份额变更登记日 2014-10-22 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 569.85  拆分折算后份额(万份) 582.71 
拆分折算前单位净值 1.022561640000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 据《折算公告》的规定,2014年10月21日,丰信A的基金份额净值为1.02256164元,据此计算的丰信A的折算比例为1.02256164,折算后,丰信A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份丰信A相应增加至1.02256164份。折算前,丰信A的基金份额总额为5,698,529.17份,折算后,丰信A的基金份额总额为5,827,096.57份。各基金份额持有人持有的丰信A经折算后的份额数采用截尾的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 
公告日期:2014-04-23
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.022438360 
结果公告日 2014-04-23  份额变更登记日 2014-04-22 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 3,579.54  拆分折算后份额(万份) 3,659.86 
拆分折算前单位净值 1.022438360000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2014年4月21日,丰信A的基金份额净值为1.02243836元,据此计算的丰信A的折算比例为1.02243836,折算后,丰信A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份丰信A相应增加至1.02243836份。折算前,丰信A的基金份额总额为35,795,424.22份,折算后,丰信A的基金份额总额为36,598,613.34份。各基金份额持有人持有的丰信A经折算后的份额数采用截尾的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 
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