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鹏华丰信分级债券B(000293)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-10-22 管理人:鹏华基金... 基金经理:戴钢
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-10-24
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.876522500 
结果公告日 2017-10-24  份额变更登记日 2017-10-23 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 19,014.12  拆分折算后份额(万份) 16,666.30 
拆分折算前单位净值 0.876522500000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2017年10月20日,丰信B的基金份额净值为0.87652250元,据此计算的丰信B的折算比例为0.87652250,折算后,丰信B的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份丰信B相应减少至0.87652250份。折算前,丰信B的基金份额总额为190,141,178.53份,折算后,丰信B的基金份额总额为166,663,021.16份。各基金份额持有人持有的丰信B经折算后的份额数采用截尾的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 
公告日期:2016-10-25
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.096793820 
结果公告日 2016-10-25  份额变更登记日 2016-10-24 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 117,213.59  拆分折算后份额(万份) 128,559.14 
拆分折算前单位净值 1.096793820000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2016年10月21日,丰信B的基金份额净值为1.09679382元,据此计算的丰信B的折算比例为1.09679382,折算后,丰信B的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份丰信B相应增加至1.09679382份。折算前,丰信B的基金份额总额为1,172,135,919.56份,折算后,丰信B的基金份额总额为1,285,591,432.77份。各基金份额持有人持有的丰信B经折算后的份额数采用截尾的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 
公告日期:2015-10-23
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.234726090 
结果公告日 2015-10-23  份额变更登记日 2015-10-22 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 32,128.30  拆分折算后份额(万份) 39,669.65 
拆分折算前单位净值 1.234726090000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2015年10月21日,丰信B的基金份额净值为1.23472609元,据此计算的丰信B的折算比例为1.23472609,折算后,丰信B的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份丰信B相应增加至1.23472609份。折算前,丰信B的基金份额总额为321,283,015.71份,折算后,丰信B的基金份额总额为396,696,521.69份。各基金份额持有人持有的丰信B经折算后的份额数采用截尾的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 
公告日期:2014-10-23
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.151862270 
结果公告日 2014-10-23  份额变更登记日 2014-10-22 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 23,335.27  拆分折算后份额(万份) 26,879.02 
拆分折算前单位净值 1.151862270000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2014年10月21日,丰信B的基金份额净值为1.15186227元,据此计算的丰信B的折算比例为1.15186227,折算后,丰信B的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份丰信B相应增加至1.15186227份。折算前,丰信B的基金份额总额为233,352,690.84份,折算后,丰信B的基金份额总额为268,790,160.10份。各基金份额持有人持有的丰信B经折算后的份额数采用截尾的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 投资者自2014年10月23日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的丰信B份额的折算结果。 
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