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中海惠利A(000317)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-11-21 管理人:中海基金... 基金经理:江小震
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-12-25
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.015000000 
结果公告日 2017-12-25  份额变更登记日 2017-12-24 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 1,256.11  拆分折算后份额(万份) 1,274.95 
拆分折算前单位净值 1.015000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2017年12月21日,惠利A的基金份额净值为1.015元,据此计算的惠利A的折算比例为1.015,折算后,惠利A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份惠利A相应增加至1.015份。折算前,惠利A的基金份额总额为12,561,089.19份,折算后,惠利A的基金份额总额为12,749,505.53份。各基金份额持有人持有的惠利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。 投资者自2017年12月25日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的惠利A份额的折算结果。 
公告日期:2017-06-23
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.022000000 
结果公告日 2017-06-23  份额变更登记日 2017-06-22 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 1,229.07  拆分折算后份额(万份) 1,256.11 
拆分折算前单位净值 1.022000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2017年6月21日,惠利A的基金份额净值为1.022元,据此计算的惠利A的折算比例为1.022,折算后,惠利A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份惠利A相应增加至1.022份。折算前,惠利A的基金份额总额为12,290,693.92份,折算后,惠利A的基金份额总额为12,561,089.19份。各基金份额持有人持有的惠利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。 投资者自2017年6月23日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的惠利A份额的折算结果。 
公告日期:2016-12-23
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.019000000 
结果公告日 2016-12-23  份额变更登记日 2016-12-22 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 352,465.79  拆分折算后份额(万份) 359,162.64 
拆分折算前单位净值 1.019000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2016年12月21日,惠利A的基金份额净值为1.019元,据此计算的惠利A的折算比例为1.019,折算后,惠利A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份惠利A相应增加至1.019份。折算前,惠利A的基金份额总额为3,524,657,868.29份,折算后,惠利A的基金份额总额为3,591,626,367.79份。各基金份额持有人持有的惠利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。 
公告日期:2016-06-23
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.018000000 
结果公告日 2016-06-23  份额变更登记日 2016-06-22 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 3,469.13  拆分折算后份额(万份) 3,531.57 
拆分折算前单位净值 1.018000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2016年6月21日,惠利A的基金份额净值为1.018元,据此计算的惠利A的折算比例为1.018,折算后,惠利A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份惠利A相应增加至1.018份。折算前,惠利A的基金份额总额为34,691,262.64份,折算后,惠利A的基金份额总额为35,315,705.37份。各基金份额持有人持有的惠利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。 
公告日期:2015-11-27
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.020000000 
结果公告日 2015-11-27  份额变更登记日 2015-11-26 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 5,270.64  拆分折算后份额(万份) 5,376.05 
拆分折算前单位净值 1.020000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2015年11月20日,惠利A的基金份额净值为1.02000000元,据此计算的惠利A的折算比例为1.02000000,折算后,惠利A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份惠利A相应增加至1.02000000份。折算前,惠利A的基金份额总额为52,706,351.78份,折算后,惠利A的基金份额总额为53,760,478.82份。各基金份额持有人持有的惠利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。 
公告日期:2015-05-25
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.024000000 
结果公告日 2015-05-25  份额变更登记日 2015-05-24 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.024000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2015年5月21日,惠利A的基金份额净值为1.024元,据此计算的惠利A的折算比例为1.024,折算后,惠利A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份惠利A相应增加至1.024份。折算前,惠利A的基金份额总额为51,361,671.66份,折算后,惠利A的基金份额总额为52,594,351.78份。各基金份额持有人持有的惠利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。 
公告日期:2014-11-25
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.024000000 
结果公告日 2014-11-25  份额变更登记日 2014-11-24 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 7,471.37  拆分折算后份额(万份) 7,650.68 
拆分折算前单位净值 1.024000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2014年11月21日,惠利A的基金份额净值为1.024元,据此计算的惠利A的折算比例为1.024,折算后,惠利A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份惠利A相应增加至1.024份。折算前,惠利A的基金份额总额为74,713,712.71份,折算后,惠利A的基金份额总额为76,506,841.82份。各基金份额持有人持有的惠利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。 投资者自2014年11月25日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的惠利A份额的折算结果。 
公告日期:2014-05-23
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.024000000 
结果公告日 2014-05-23  份额变更登记日 2014-05-23 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 36,343.76  拆分折算后份额(万份) 37,216.01 
拆分折算前单位净值 1.024000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 惠利A的基金份额净值为1.024元,据此计算的惠利A的折算比例为1.024,折算后,惠利A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份惠利A相应增加至1.024份。折算前,惠利A的基金份额总额为363,437,603.08份,折算后,惠利A的基金份额总额为372,160,105.55份。 
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