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中海惠利B(000318)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-11-21 管理人:中海基金... 基金经理:江小震
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-12-25
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.007000000 
结果公告日 2017-12-25  份额变更登记日 2017-12-24 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 188,691.20  拆分折算后份额(万份) 190,012.04 
拆分折算前单位净值 1.007000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2017年12月21日,惠利B的基金份额净值为1.007元,据此计算的惠利B的折算比例为1.007,折算后,惠利B的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份惠利B相应增加至1.007份。折算前,惠利B的基金份额总额为1,886,911,996.34份,折算后,惠利B的基金份额总额为1,900,120,380.31份。惠利B的份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 投资者自2017年12月25日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的惠利B份额的折算结果。 
公告日期:2015-11-27
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.252000000 
结果公告日 2015-11-27  份额变更登记日 2015-11-26 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 47,529.20  拆分折算后份额(万份) 59,506.56 
拆分折算前单位净值 1.252000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2015年11月20日,惠利B的基金份额净值为1.252元,据此计算的惠利B的折算比例为1.25200000,折算后,惠利B的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份惠利B相应增加至1.25200000份。折算前,惠利B的基金份额总额为475,292,004.00份,折算后,惠利B的基金份额总额为595,065,589.33份。惠利B的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 
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