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泰达宏利瑞利债券A(000387)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-11-14 管理人:泰达宏利... 基金经理:庞宝臣
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-11-16
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.014038356 
结果公告日 2017-11-16  份额变更登记日 2017-11-15 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 3,357.17  拆分折算后份额(万份) 3,404.30 
拆分折算前单位净值 1.014038356000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2017年11月14日,折算后,泰达宏利瑞利债券A的基金份额净值调整为1.000元,泰达宏利瑞利债券A的折算比例为1.014038356。折算前,泰达宏利瑞利债券A的基金份额总额为33,571,735.91份,折算后,泰达宏利瑞利债券A的基金份额总额为34,043,027.89份。 
公告日期:2017-05-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.013961644 
结果公告日 2017-05-17  份额变更登记日 2017-05-16 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 3,914.63  拆分折算后份额(万份) 3,969.28 
拆分折算前单位净值 1.013961644000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2017年5月15日,折算后,泰达宏利瑞利债券A的基金份额净值调整为1.000元,泰达宏利瑞利债券A的折算比例为1.013961644。折算前,泰达宏利瑞利债券A的基金份额总额为39,146,255.78份,折算后,泰达宏利瑞利债券A的基金份额总额为39,692,801.87份。投资者该日起可在销售机构查询其原持有的泰达宏利瑞利债券A的份额折算结果。 
公告日期:2016-11-15
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.014658470 
结果公告日 2016-11-15  份额变更登记日 2016-11-14 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 5,424.29  拆分折算后份额(万份) 5,503.80 
拆分折算前单位净值 1.014658470000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2016年11月14日折算后,泰达宏利瑞利债券A的基金份额净值调整为1.000元,泰达宏利瑞利债券A的折算比例为1.014658470。折算前,泰达宏利瑞利债券A的基金份额总额为54,242,852.49份,折算后,泰达宏利瑞利债券A的基金份额总额为55,037,969.72份。投资者自2016年11月15日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的泰达宏利瑞利债券A的份额折算结果。 
公告日期:2016-05-14
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.014420765 
结果公告日 2016-05-14  份额变更登记日 2016-05-13 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 9,188.61  拆分折算后份额(万份) 9,321.12 
拆分折算前单位净值 1.014420765000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2016年5月13日,折算后,泰达宏利瑞利债券A的基金份额净值调整为1.000元,泰达宏利瑞利债券A的折算比例为1.014420765。折算前,泰达宏利瑞利债券A的基金份额总额为91,886,098.85份,折算后,泰达宏利瑞利债券A的基金份额总额为93,211,166.69份。 
公告日期:2015-11-14
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.020693151 
结果公告日 2015-11-14  份额变更登记日 2015-11-13 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 18,760.52  拆分折算后份额(万份) 19,148.73 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2015年11月13日折算后,泰达宏利瑞利债券A的基金份额净值调整为1.000元,泰达宏利瑞利债券A的折算比例为1.020693151。折算前,泰达宏利瑞利债券A的基金份额总额为187,605,200.27份,折算后,泰达宏利瑞利债券A的基金份额总额为191,487,343.01份。 
公告日期:2015-05-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.024432877 
结果公告日 2015-05-19  份额变更登记日 2015-05-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 115,642.21  拆分折算后份额(万份) 118,467.68 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2015年5月15日折算后,泰达宏利瑞利债券A的基金份额净值调整为1.000元,泰达宏利瑞利债券A的折算比例为1.024432877。折算前,泰达宏利瑞利债券A的基金份额总额为1,156,422,110.71份,折算后,泰达宏利瑞利债券A的基金份额总额为1,184,676,829.90份。 投资者自2015年5月15日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的泰达宏利瑞利债券A的份额折算结果。 
公告日期:2014-11-15
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.023693151 
结果公告日 2014-11-15  份额变更登记日  
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 138,057.36  拆分折算后份额(万份) 141,328.37 
拆分折算前单位净值 1.023693151000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2014年11月14日折算后,泰达宏利瑞利债券A的基金份额净值调整为1.000元,泰达宏利瑞利债券A的折算比例为1.023693151。折算前,泰达宏利瑞利债券A的基金份额总额为1,380,573,571.01份,折算后,泰达宏利瑞利债券A的基金份额总额为1,413,283,709.09份。各基金份额持有人持有的泰达宏利瑞利债券A经折算后的份额数保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 
公告日期:2014-05-16
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.023435616 
结果公告日 2014-05-16  份额变更登记日  
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 142,359.30  拆分折算后份额(万份) 145,695.58 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 关于泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A类份额折算结果的公告 
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