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易方达聚盈A(000429)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-11-14 管理人:易方达基... 基金经理:张磊
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-11-15
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.010301370 
结果公告日 2017-11-15  份额变更登记日 2017-11-14 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 43,150.93  拆分折算后份额(万份) 43,595.44 
拆分折算前单位净值 1.010301370000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 2017年11月13日折算前聚盈A份额净值为1.010301370元,据此计算的聚盈A的折算比例为1.010301370,折算后,聚盈A份额净值调整为1.0000元。折算前,聚盈A份额总额为431,509,309.89份,折算后,聚盈A份额总额为435,954,447.59份。聚盈A经折算后的份额数四舍五入保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担,计算的结果以登记机构的记录为准。投资者自公告之日起可查询其原持有的聚盈A份额的折算结果。 
公告日期:2017-08-15
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.010586301 
结果公告日 2017-08-15  份额变更登记日 2017-08-14 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 55,406.68  拆分折算后份额(万份) 55,993.23 
拆分折算前单位净值 1.010586301000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 2017年8月11日折算前聚盈A份额净值为1.010586301元,据此计算的聚盈A的折算比例为1.010586301,折算后,聚盈A份额净值调整为1.0000元。折算前,聚盈A份额总额为554,066,752.34份,折算后,聚盈A份额总额为559,932,261.47份。聚盈A经折算后的份额数四舍五入保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担,计算的结果以登记机构的记录为准。投资者自公告之日起可查询其原持有的聚盈A份额的折算结果。 
公告日期:2017-05-13
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.010010959 
结果公告日 2017-05-13  份额变更登记日 2017-05-12 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 81,900.80  拆分折算后份额(万份) 82,720.71 
拆分折算前单位净值 1.010010959000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 2017年5月11日折算前聚盈A份额净值为1.010010959元,据此计算的聚盈A的折算比例为1.010010959,折算后,聚盈A份额净值调整为1.0000元。折算前,聚盈A份额总额为819,008,047.28份,折算后,聚盈A份额总额为827,207,103.45份。 
公告日期:2017-02-15
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.009786301 
结果公告日 2017-02-15  份额变更登记日 2017-02-14 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 100,513.91  拆分折算后份额(万份) 101,497.56 
拆分折算前单位净值 1.009786301000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 2017年2月13日折算前聚盈A份额净值为1.009786301元,据此计算的聚盈A的折算比例为1.009786301,折算后,聚盈A份额净值调整为1.0000元。折算前,聚盈A份额总额为1,005,139,053.31份,折算后,聚盈A份额总额为1,014,975,641.08份。聚盈A经折算后的份额数四舍五入保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担,计算的结果以登记机构的记录为准。投资者自公告之日起可查询其原持有的聚盈A份额的折算结果。 
公告日期:2016-11-15
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.010082190 
结果公告日 2016-11-15  份额变更登记日 2016-11-14 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 93,292.11  拆分折算后份额(万份) 94,232.70 
拆分折算前单位净值 1.010082190000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 2016年11月11日折算前聚盈A份额净值为1.010082192元,据此计算的聚盈A的折算比例为1.010082192,折算后,聚盈A份额净值调整为1.0000元。折算前,聚盈A份额总额为932,921,096.36份,折算后,聚盈A份额总额为942,326,983.76份。聚盈A经折算后的份额数四舍五入保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担,计算的结果以登记机构的记录为准。投资者自公告之日起可查询其原持有的聚盈A份额的折算结果。 
公告日期:2016-08-13
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.010586304 
结果公告日 2016-08-13  份额变更登记日 2016-08-12 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 92,326.19  拆分折算后份额(万份) 93,303.58 
拆分折算前单位净值 1.010586304000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 2016 年 8 月 11 日折算前聚盈 A 份额净值为 1.010586301 元,据此计算的聚盈 A 的折算比例为 1.010586301,折算后,聚盈 A 份额净值调整为1.0000 元。折算前,聚盈 A 份额总额为 923,261,906.82 份,折算后,聚盈 A份额总额为 933,035,838.31 份。聚盈 A 经折算后的份额数四舍五入保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担,计算的结果以登记机构的记录为准。投资者自公告之日起可查询其原持有的聚盈 A 份额的折算结果。 
公告日期:2016-05-13
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.009895890 
结果公告日 2016-05-13  份额变更登记日 2016-05-12 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 62,212.40  拆分折算后份额(万份) 62,828.04 
拆分折算前单位净值 1.009895890000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 2016年5月11日折算前聚盈A份额净值为1.009895890元,据此计算的聚盈A的折算比例为1.009895890,折算后,聚盈A份额净值调整为1.0000元。折算前,聚盈A份额总额为622,123,979.86份,折算后,聚盈A份额总额为628,280,444.46份。聚盈A经折算后的份额数四舍五入保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担,计算的结果以登记机构的记录为准。投资者自公告之日起可查询其原持有的聚盈A份额的折算结果。 
公告日期:2016-02-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.011835616 
结果公告日 2016-02-17  份额变更登记日 2016-02-16 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 48,673.54  拆分折算后份额(万份) 49,249.62 
拆分折算前单位净值 1.011835616000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 2016年2月15日折算前聚盈A份额净值为1.011835616元,据此计算的聚盈A的折算比例为1.011835616,折算后,聚盈A份额净值调整为1.0000元。折算前,聚盈A份额总额为486,735,411.02份,折算后,聚盈A份额总额为492,496,214.50份。聚盈A经折算后的份额数四舍五入保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担,计算的结果以登记机构的记录为准。投资者自公告之日起可查询其原持有的聚盈A份额的折算结果。 
公告日期:2015-11-13
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.012098630 
结果公告日 2015-11-13  份额变更登记日 2015-11-12 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 38,096.95  拆分折算后份额(万份) 38,557.87 
拆分折算前单位净值 1.012098630000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 2015年11月11日折算前聚盈A份额净值为1.012098630元,据此计算的聚盈A的折算比例为1.012098630,折算后,聚盈A份额净值调整为1.0000元。折算前,聚盈A份额总额为380,969,491.25份,折算后,聚盈A份额总额为385,578,709.90份。聚盈A经折算后的份额数四舍五入保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担,计算的结果以登记机构的记录为准。投资者自公告之日起可查询其原持有的聚盈A份额的折算结果。 
公告日期:2015-08-13
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.013736986 
结果公告日 2015-08-13  份额变更登记日 2015-08-12 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 45,147.68  拆分折算后份额(万份) 45,767.88 
拆分折算前单位净值 1.013736986000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 2015年8月11日折算前聚盈A份额净值为1.013736986元,据此计算的聚盈A的折算比例为1.013736986,折算后,聚盈A份额净值调整为1.0000元。折算前,聚盈A份额总额为451,476,840.32份,折算后,聚盈A份额总额为457,678,769.70份。聚盈A经折算后的份额数四舍五入保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担,计算的结果以登记机构的记录为准。投资者自公告之日起可查询其原持有的聚盈A份额的折算结果。 
公告日期:2015-05-13
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.013289041 
结果公告日 2015-05-13  份额变更登记日 2015-05-12 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 31,331.24  拆分折算后份额(万份) 31,747.60 
拆分折算前单位净值 1.013289041000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 2015年5月11日折算前聚盈A份额净值为1.013289041元,据此计算的聚盈A的折算比例为1.013289041,折算后,聚盈A份额净值调整为1.0000元。折算前,聚盈A份额总额为313,312,372.71份,折算后,聚盈A份额总额为317,475,987.95份。聚盈A经折算后的份额数四舍五入保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担,计算的结果以登记机构的记录为准。投资者自公告之日起可查询其原持有的聚盈A份额的折算结果。 
公告日期:2015-02-13
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.014619178 
结果公告日 2015-02-13  份额变更登记日 2015-02-12 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 30,419.51  拆分折算后份额(万份) 30,864.22 
拆分折算前单位净值 1.014619178000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 2015年2月11日折算前聚盈A份额净值为1.014619178元,据此计算的聚盈A的折算比例为1.014619178,折算后,聚盈A份额净值调整为1.0000元。折算前,聚盈A份额总额为304,195,113.98份,折算后,聚盈A份额总额为308,642,198.09份。聚盈A经折算后的份额数四舍五入保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担,计算的结果以登记机构的记录为准。投资者自公告之日起可查询其原持有的聚盈A份额的折算结果。 
公告日期:2014-11-13
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.015123288 
结果公告日 2014-11-13  份额变更登记日 2014-11-12 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 38,533.59  拆分折算后份额(万份) 39,116.34 
拆分折算前单位净值 1.015123288000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 2014年11月11日折算前聚盈A份额净值为1.015123288元,据此计算的聚盈A的折算比例为1.015123288,折算后,聚盈A份额净值调整为1.0000元。折算前,聚盈A份额总额为385,335,875.72份,折算后,聚盈A份额总额为391,163,422.52份。聚盈A经折算后的份额数四舍五入保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担,计算的结果以登记机构的记录为准。投资者自公告之日起可查询其原持有的聚盈A份额的折算结果。 
公告日期:2014-08-13
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.014958904 
结果公告日 2014-08-13  份额变更登记日 2014-08-12 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 41,408.87  拆分折算后份额(万份) 42,028.30 
拆分折算前单位净值 1.014958904000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 2014年8月11日折算前聚盈A份额净值为1.014958904元,据此计算的聚盈A的折算比例为1.014958904,折算后,聚盈A份额净值调整为1.0000元。折算前,聚盈A份额总额为414,088,726.35份,折算后,聚盈A份额总额为420,283,033.56份。聚盈A经折算后的份额数四舍五入保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担,计算的结果以登记机构的记录为准。投资者自公告之日起可查询其原持有的聚盈A份额的折算结果。 
公告日期:2014-05-13
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.014794521 
结果公告日 2014-05-13  份额变更登记日 2014-05-12 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 28,820.55  拆分折算后份额(万份) 29,246.93 
拆分折算前单位净值 1.014794521000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 2014年5月12日折算前聚盈A份额净值为1.014794521元,据此计算的聚盈A的折算比例为1.014794521,折算后,聚盈A份额净值调整为1.0000元。折算前,聚盈A份额总额为288,205,458.00份,折算后,聚盈A份额总额为292,469,320.17份。聚盈A经折算后的份额数四舍五入保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担,计算的结果以登记机构的记录为准。投资者自公告之日起可查询其原持有的聚盈A份额的折算结果。 
公告日期:2014-02-13
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.014630137 
结果公告日 2014-02-13  份额变更登记日 2014-02-12 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 19,552.50  拆分折算后份额(万份) 19,838.56 
拆分折算前单位净值 1.014630137000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 2014年2月11日折算前聚盈A份额净值为1.014630137元,据此计算的聚盈A的折算比例为1.014630137,折算后,聚盈A份额净值调整为1.0000元。折算前,聚盈A份额总额为195,525,020.06份,折算后,聚盈A份额总额为198,385,569.30份。聚盈A经折算后的份额数四舍五入保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担,计算的结果以登记机构的记录为准。投资者自公告之日起可查询其原持有的聚盈A份额的折算结果。 
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