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中海惠祥分级债券A(000675)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2014-08-29 管理人:中海基金... 基金经理:江小震
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-09-08
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.018000000 
结果公告日 2017-09-08  份额变更登记日 2017-09-07 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 1,753.25  拆分折算后份额(万份) 1,784.81 
拆分折算前单位净值 1.018000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2017年9月6日,惠祥A的基金份额净值为1.018元,据此计算的惠祥A的折算比例为1.018,折算后,惠祥A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份惠祥A相应增加至1.018份。折算前,惠祥A的基金份额总额为17,532,474.22份,折算后,惠祥A的基金份额总额为17,848,058.76份。各基金份额持有人持有的惠祥A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 
公告日期:2017-03-08
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.018000000 
结果公告日 2017-03-08  份额变更登记日 2017-03-07 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 6,250.49  拆分折算后份额(万份) 6,363.00 
拆分折算前单位净值 1.018000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2017年3月6日,惠祥A的基金份额净值为1.018元,据此计算的惠祥A的折算比例为1.018,折算后,惠祥A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份惠祥A相应增加至1.018份。折算前,惠祥A的基金份额总额为62,504,869.07份,折算后,惠祥A的基金份额总额为63,629,956.71份。各基金份额持有人持有的惠祥A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 
公告日期:2016-08-31
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.020000000 
结果公告日 2016-08-31  份额变更登记日 2016-08-30 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 59,197.31  拆分折算后份额(万份) 60,381.26 
拆分折算前单位净值 1.020000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2016年8月29日,惠祥A的基金份额净值为1.020元,据此计算的惠祥A的折算比例为1.020,折算后,惠祥A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份惠祥A相应增加至1.020份。折算前,惠祥A的基金份额总额为591,973,097.27份,折算后,惠祥A的基金份额总额为603,812,559.22份。各基金份额持有人持有的惠祥A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。 
公告日期:2016-03-02
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.023000000 
结果公告日 2016-03-02  份额变更登记日 2016-03-01 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 41,901.75  拆分折算后份额(万份) 42,865.49 
拆分折算前单位净值 1.023000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2016年2月29日,惠祥A的基金份额净值为1.023元,据此计算的惠祥A的折算比例为1.023,折算后,惠祥A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份惠祥A相应增加至1.023份。折算前,惠祥A的基金份额总额为419,017,456.73份,折算后,惠祥A的基金份额总额为428,654,858.23份。各基金份额持有人持有的惠祥A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 
公告日期:2015-09-01
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.024000000 
结果公告日 2015-09-01  份额变更登记日 2015-08-31 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 6,234.45  拆分折算后份额(万份) 6,384.08 
拆分折算前单位净值 1.024000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2015年8月28日,惠祥A的基金份额净值为1.024元,据此计算的惠祥A的折算比例为1.024,折算后,惠祥A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份惠祥A相应增加至1.024份。折算前,惠祥A的基金份额总额为62,344,510.81份,折算后,惠祥A的基金份额总额为63,840,779.07份。各基金份额持有人持有的惠祥A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 
公告日期:2015-03-03
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.025000000 
结果公告日 2015-03-03  份额变更登记日 2015-03-02 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 25,717.90  拆分折算后份额(万份) 26,360.84 
拆分折算前单位净值 1.025000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2015年2月27日,惠祥A的基金份额净值为1.025元,据此计算的惠祥A的折算比例为1.025,折算后,惠祥A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份惠祥A相应增加至1.025份。折算前,惠祥A的基金份额总额为257,178,967.47份,折算后,惠祥A的基金份额总额为263,608,441.66份。各基金份额持有人持有的惠祥A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 
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