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长城久盈纯债分级债券A(000769)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2014-10-28 管理人:长城基金... 基金经理:蔡旻
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-11-16
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.016052050 
结果公告日 2017-11-16  份额变更登记日 2017-11-15 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 1,506.17  拆分折算后份额(万份) 1,530.35 
拆分折算前单位净值 1.016052050000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 2017年11月14日折算后,久盈A的基金份额净值调整为1.000元,久盈A的折算比例为1.01605205。折算前,久盈A的基金份额总额为15,061,737.23份,折算后,久盈A的基金份额总额为15,303,509.06份。各基金份额持有人持有的久盈A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 投资者自2017年11月16日起可在销售机构查询其持有的久盈A的份额折算结果。 
公告日期:2017-05-16
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.016229500 
结果公告日 2017-05-16  份额变更登记日 2017-05-15 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 2,056.05  拆分折算后份额(万份) 2,089.42 
拆分折算前单位净值 1.016229500000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 2017年5月12日折算后,久盈A的基金份额净值调整为1.000元,久盈A的折算比例为1.01622950。折算前,久盈A的基金份额总额为20,560,506.15份,折算后,久盈A的基金份额总额为20,894,193.05份。各基金份额持有人持有的久盈A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 
公告日期:2016-11-01
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.016250000 
结果公告日 2016-11-01  份额变更登记日 2016-10-31 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 2,654.01  拆分折算后份额(万份) 2,697.14 
拆分折算前单位净值 1.016000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 2016年10月28日,折算前,久盈A的基金份额净值为1.016,据此计算的久盈A的折算比例为1.01625000;折算后,久盈A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份久盈A相应增加至1.01625份。折算前,久盈A的基金份额总额为26,540,089.37份,折算后,久盈A的基金份额总额为26,971,365.82份。基金份额持有人持有的久盈A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。 
公告日期:2016-04-30
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.018801370 
结果公告日 2016-04-30  份额变更登记日 2016-04-29 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 4,941.52  拆分折算后份额(万份) 5,034.43 
拆分折算前单位净值 1.018801370000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 2016年4月28日折算后,久盈A的基金份额净值调整为1.000元,久盈A的折算比例为1.01880137。折算前,久盈A的基金份额总额为49,415,237.67份,折算后,久盈A的基金份额总额为50,344,311.84份。各基金份额持有人持有的久盈A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 
公告日期:2015-10-30
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.025068490 
结果公告日 2015-10-30  份额变更登记日 2015-10-29 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 7,692.90  拆分折算后份额(万份) 7,885.75 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 2015年10月28日折算后,久盈A的基金份额净值调整为1.000元,久盈A的折算比例为1.02506849。折算前,久盈A的基金份额总额为76,929,018.50份,折算后,久盈A的基金份额总额为78,857,512.83份。各基金份额持有人持有的久盈A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 
公告日期:2015-04-30
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.024567120 
结果公告日 2015-04-30  份额变更登记日 2015-04-29 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 15,165.10  拆分折算后份额(万份) 15,537.66 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 2015年4月28日折算后,久盈A的基金份额净值调整为1.000元,久盈A的折算比例为1.02456712。折算前,久盈A的基金份额总额为151,651,016.13份,折算后,久盈A的基金份额总额为155,376,644.84份。各基金份额持有人持有的久盈A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 投资者自2015年4月30日起可在销售机构查询其原持有的久盈A的份额折算结果。 
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