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天弘瑞利分级A(000775)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2015-01-20 管理人:天弘基金... 基金经理:
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-07-21
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.017356160 
结果公告日 2017-07-21  份额变更登记日 2017-07-20 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 2,922.02  拆分折算后份额(万份) 2,972.73 
拆分折算前单位净值 1.017356160000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据本基金《折算公告》的规定,2017年7月19日,瑞利A折算前的基金份额净值为1.01735616元,据此计算的瑞利A的折算比例为1.01735616,折算后,瑞利A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份瑞利A相应增加至1.01735616份。折算前,瑞利A的基金份额总额为29,220,174.25份,折算后,瑞利A的基金份额总额为29,727,324.40份。各基金份额持有人持有的瑞利A在开放日的基金份额净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后3位,由此产生的误差计入基金资产。 
公告日期:2017-01-21
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.012568310 
结果公告日 2017-01-21  份额变更登记日 2017-01-20 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 4,016.81  拆分折算后份额(万份) 4,067.29 
拆分折算前单位净值 1.012568310000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据本基金《折算公告》的规定,2017年1月19日,瑞利A折算前的基金份额净值为1.01256831元,据此计算的瑞利A的折算比例为1.01256831,折算后,瑞利A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份瑞利A相应增加至1.01256831份。折算前,瑞利A的基金份额总额为40,168,053.59份,折算后,瑞利A的基金份额总额为40,672,897.98份。各基金份额持有人持有的瑞利A在开放日的基金份额净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后3位,由此产生的误差计入基金资产。 
公告日期:2016-07-21
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.012431690 
结果公告日 2016-07-21  份额变更登记日 2016-07-20 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 6,426.55  拆分折算后份额(万份) 6,506.45 
拆分折算前单位净值 1.012431690000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据本基金《折算公告》的规定,2016年7月19日,瑞利A折算前的基金份额净值为1.01243169元,据此计算的瑞利A的折算比例为1.01243169,折算后,瑞利A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份瑞利A相应增加至1.01243169份。折算前,瑞利A的基金份额总额为64,265,532.33份,折算后,瑞利A的基金份额总额为 65,064,461.76份。各基金份额持有人持有的瑞利A在开放日的基金份额净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后3位,由此产生的误差计入基金资产。 投资者自2016年7月21日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的瑞利A份额的折算结果。 
公告日期:2016-01-21
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.027517810 
结果公告日 2016-01-21  份额变更登记日 2016-01-20 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 14,088.12  拆分折算后份额(万份) 14,475.79 
拆分折算前单位净值 1.027517810000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据本基金《折算公告》的规定,2016年1月19日,瑞利A折算前的基金份额净值为1.02751781元,据此计算的瑞利A的折算比例为1.02751781,折算后,瑞利A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份瑞利A相应增加至1.02751781份。折算前,瑞利A的基金份额总额为 140,881,155.20份,折算后,瑞利A的基金份额总额为 144,757,895.81份。各基金份额持有人持有的瑞利A在开放日的基金份额净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后3位,由此产生的误差计入基金资产。 
公告日期:2015-07-21
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.024520550 
结果公告日 2015-07-21  份额变更登记日 2015-07-20 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 24,410.11  拆分折算后份额(万份) 25,008.66 
拆分折算前单位净值 1.024520550000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据本基金《折算公告》的规定,2015年7月17日,瑞利A折算前的基金份额净值为1.02452055元,据此计算的瑞利A的折算比例为1.02452055,折算后,瑞利A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份瑞利A相应增加至1.02452055份。折算前,瑞利A的基金份额总额为244,101,139.12份,折算后,瑞利A的基金份额总额为250,086,632.81份。各基金份额持有人持有的瑞利A在开放日的基金份额净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后3位,由此产生的误差计入基金资产。 
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