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鑫元合享分级债券A(000814)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2014-10-15 管理人:鑫元基金... 基金经理:颜昕 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-11-09
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.023054790 
结果公告日 2017-11-09  份额变更登记日 2017-11-08 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 39,870.49  拆分折算后份额(万份) 40,789.70 
拆分折算前单位净值 1.023054790000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2017年11月7日折算后,合享A的基金份额净值调整为1.0000元,合享A的折算比例为1.02305479。折算前合享A的基金份额总额为398,704,918.93份,折算后合享A的基金份额总额为407,896,977.11份。基金份额持有人所持有的合享A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。 
公告日期:2017-05-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.016454790 
结果公告日 2017-05-06  份额变更登记日 2017-05-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 41,875.40  拆分折算后份额(万份) 42,564.45 
拆分折算前单位净值 1.016454790000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2017年 5月 4日折算后,合享 A 的基金份额净值调整为 1.000元,合享 A 的折算比例为 1.01645479。折算前合享 A 的基金份额总额为 418,753,962.47份,折算后合享 A 的基金份额总额为 425,644,470.98份。基金份额持有人所持有的合享 A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。 
公告日期:2016-10-20
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.020000000 
结果公告日 2016-10-20  份额变更登记日 2016-10-19 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 41,159.08  拆分折算后份额(万份) 41,982.26 
拆分折算前单位净值 1.020000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2016年10月18日折算后,合享A的基金份额净值调整为1.000元,合享A的折算比例为1.02000000。折算前合享A的基金份额总额为411,590,762.82份,折算后合享A的基金份额总额为419,822,578.08份。基金份额持有人持有的合享A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。 
公告日期:2016-04-21
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.024591780 
结果公告日 2016-04-21  份额变更登记日 2016-04-20 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 30,051.41  拆分折算后份额(万份) 30,790.42 
拆分折算前单位净值 1.024591780000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2016年4月19日折算后,合享A的基金份额净值调整为1.000元,合享A的折算比例为1.02459178。折算前合享A的基金份额总额为300,514,053.28份,折算后合享A的基金份额总额为307,904,228.79份。基金份额持有人所持有的合享A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。 
公告日期:2015-10-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.027575340 
结果公告日 2015-10-17  份额变更登记日 2015-10-16 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 3,217.94  拆分折算后份额(万份) 3,306.68 
拆分折算前单位净值 1.027575340000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2015年10月15日折算后,合享A的基金份额净值调整为1.000元,合享A的折算比例为1.02757534。折算前合享A的基金份额总额为32,179,422.06份,折算后合享A的基金份额总额为33,066,782.33份。基金份额持有人所持有的合享A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。 
公告日期:2015-04-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.028076710 
结果公告日 2015-04-17  份额变更登记日 2015-04-16 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 4,404.79  拆分折算后份额(万份) 4,528.46 
拆分折算前单位净值 1.028076710000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2015年4月15日折算后,合享A的基金份额净值调整为1.000元,合享A的折算比例为1.02807671。折算前合享A的基金份额总额为44,047,893.00份,折算后合享A的基金份额总额为45,284,612.26份。基金份额持有人所持有的合享A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。 投资者自2015年4月17日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的合享A的基金份额折算结果。 
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