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鑫元合丰纯债C(000910)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2014-12-16 管理人:鑫元基金... 基金经理:颜昕 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2016-12-22
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.019468490 
结果公告日 2016-12-22  份额变更登记日 2016-12-21 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 14,960.75  拆分折算后份额(万份) 15,252.02 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2016年12月20日折算后,合丰A的基金份额净值调整为1.000元,合丰A的折算比例为1.01946849。折算前合丰A的基金份额总额为149,607,537.57份,折算后合丰A的基金份额总额为152,520,170.42份。基金份额持有人持有的合丰A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 具体份额以注册登记机构的确认结果为准。 
公告日期:2016-06-18
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.022561640 
结果公告日 2016-06-18  份额变更登记日 2016-06-17 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 4,131.62  拆分折算后份额(万份) 4,224.83 
拆分折算前单位净值 1.022561640000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2016年6月16日折算后,合丰A的基金份额净值调整为1.000元,合丰A的折算比例为1.02256164。折算前合丰A的基金份额总额为41,316,151.60份,折算后合丰A的基金份额总额为42,248,311.45份。基金份额持有人所持有的合丰A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。 
公告日期:2015-12-18
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.027073970 
结果公告日 2015-12-18  份额变更登记日 2015-12-17 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 14,056.74  拆分折算后份额(万份) 14,437.31 
拆分折算前单位净值 1.027073970000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2015年12月16日折算后,合丰A的基金份额净值调整为1.000元,合丰A的折算比例为1.02707397。折算前合丰A的基金份额总额为140,567,397.06份,折算后合丰A的基金份额总额为144,373,114.60份。基金份额持有人所持有的合丰A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。 
公告日期:2015-06-18
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.027073970 
结果公告日 2015-06-18  份额变更登记日 2015-06-17 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 4,328.46  拆分折算后份额(万份) 4,445.64 
拆分折算前单位净值 1.027073970000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2015年6月16日折算后,合丰A的基金份额净值调整为1.000元,合丰A的折算比例为1.02707397。折算前合丰A的基金份额总额为43,284,556.74份,折算后合丰A的基金份额总额为44,456,441.47份。基金份额持有人所持有的合丰A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。 
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