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鑫元合丰纯债A(000911)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2014-12-16 管理人:鑫元基金... 基金经理:颜昕 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2016-12-22
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.185992840 
结果公告日 2016-12-22  份额变更登记日 2016-12-21 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 7,000.88  拆分折算后份额(万份) 8,302.99 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2016年12月20日折算后,合丰B的基金份额净值调整为1.000元,合丰B的折算比例为1.18599284。折算前合丰B的基金份额总额为70,008,800.00份,折算后合丰B的基金份额总额为83,029,935.82份。基金份额持有人持有的合丰B经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。 
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