基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛爱基基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 中加纯债债券 > 分红拆分

中加纯债债券(000914)

加入自选基金吧
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2014-12-17 管理人:中加基金... 基金经理:闫沛贤
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2016-12-23
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.000200000 
结果公告日 2016-12-23  份额变更登记日 2016-12-22 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 19,937.15  拆分折算后份额(万份) 20,005.05 
拆分折算前单位净值 1.000200000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 现将份额转换比例及转换结果公告如下表: 转换前基金份额 转换前单位净值(元) 转换前份额数(份) 转换比例 转换后的基金份额 转换后份额数(份) 纯债 A 1.0002 199,371,503.07 1.0002 纯债 B 0.9995 639,465.92 0.9995 中加纯债债券型证券投资基金 200,050,516.89 
公告日期:2016-12-21
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.023100000 
结果公告日 2016-12-21  份额变更登记日 2016-12-20 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 40,122.93  拆分折算后份额(万份) 41,049.77 
拆分折算前单位净值 1.023100000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2016年 12月 19日折算后,中加纯债 A 的基金份额净值调整为 1.0000元,中加纯债 A 的折算比例为 1.0231。折算前,中加纯债 A 的基金份额总额为 401,229,333.21份,折算后,中加纯债 A 的基金份额总额为 410,497,730.81份。基金份额持有人持有的纯债 A 经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后 2位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。投资者自 2016年 12月 21日起可在销售机构查询其原持有的纯债 A 的份额折算结果。 
公告日期:2016-06-21
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.023300000 
结果公告日 2016-06-21  份额变更登记日 2016-06-20 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 39,954.21  拆分折算后份额(万份) 40,885.14 
拆分折算前单位净值 1.023300000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2016 年 6 月 17 日折算后,中加纯债A 的基金份额净值调整为1.0000元,中加纯债A的折算比例为1.0233。折算前,中加纯债 A 的基金份额总额为 399,542,076.70 份,折算后,中加纯债 A 的基金份额总额为 408,851,407.09 份。各基金份额持有人持有的中加纯债 A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 
公告日期:2015-12-18
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.027500000 
结果公告日 2015-12-18  份额变更登记日 2015-12-17 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 39,802.34  拆分折算后份额(万份) 40,896.91 
拆分折算前单位净值 1.027500000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2015 年 12 月 17 日折算后,中加纯债 A 的基金份额净值调整为 1.0000 元,中加纯债 A 的折算比例为【1.0275】。折算前,中加纯债 A 的基金份额总额为【398,023,413.74】份,折算后,中加纯债 A 的基金份额总额为【408,969,057.62】份。各基金份额持有人持有的中加纯债 A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 
公告日期:2015-06-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.025600000 
结果公告日 2015-06-19  份额变更登记日 2015-06-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 40,123.55  拆分折算后份额(万份) 41,150.72 
拆分折算前单位净值 1.025600000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2015年 6月 17日折算后,中加纯债A 的基金份额净值调整为1.0000元,中加纯债A的折算比例为1.0256。 折算前,中加纯债 A 的基金份额总额为 401,235,526.54份,折算后,中加纯债 A 的基金份额总额为 411,507,156.02份。各基金份额持有人持有的中加纯债 A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈