净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：51.33 基金资产净值(亿元)：40.45 存续期(年)：不定期
| 投资类型：债券型 | 投资风格：－ | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：韩会永等 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 | 基金托管人：交通银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.18% | -1.05% | -1.05% | -0.27% | 10.13% | -0.44% | 59.21% |
| 全部基金排名 | 388 | 487 | 457 | 440 | 272 | 464 | 229 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 2009-07-01 | 2009-07-01 | 2009-07-02 | 0.2000 |
| 2009年 | 2009-04-02 | 2009-04-03 | 2009-04-07 | 0.2000 |
| 2008年 | 2008-12-15 | 2008-12-16 | 2008-12-17 | 0.2000 |
| 2008年 | 2008-10-06 | 2008-10-07 | 2008-10-08 | 0.2000 |
| 2008年 | 2008-07-03 | 2008-07-04 | 2008-07-07 | 0.2000 |
| 2008年 | 2008-04-02 | 2008-04-03 | 2008-04-07 | 0.2000 |
| 2007年 | 2007-12-27 | 2007-12-28 | 2008-01-02 | 0.2000 |
| 2007年 | 2007-10-09 | 2007-10-10 | 2007-10-11 | 0.2000 |
| 2007年 | 2007-06-25 | 2007-06-26 | 2007-06-27 | 0.2000 |
| 2007年 | 2007-03-06 | 2007-03-07 | 2007-03-08 | 0.4000 |
| 2006年 | 2006-12-26 | 2006-12-27 | 2006-12-28 | 0.2000 |
| 2006年 | 2006-09-26 | 2006-09-27 | 2006-09-28 | 0.2000 |
| 2006年 | 2006-06-13 | 2006-06-14 | 2006-06-15 | 0.2000 |
| 2006年 | 2006-03-22 | 2006-03-23 | 2006-03-24 | 0.2000 |
| 2005年 | 2005-12-26 | 2005-12-27 | 2005-12-28 | 0.2000 |
| 2005年 | 2005-09-27 | 2005-09-28 | 2005-09-29 | 0.2000 |
| 2005年 | 2005-04-20 | 2005-04-21 | 2005-04-22 | 0.2000 |
| 2003年 | 2004-03-26 | 2004-03-29 | 2004-03-30 | 0.1800 |
| 2003年 | 2003-10-24 | 2003-10-27 | 2003-10-28 | 0.1200 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家开发银行2008 | 080216 | 979160000.00 | 8.86 |
| 2 | 国家开发银行2008 | 080218 | 785325000.00 | 7.11 |
| 3 | 2008年第四十七期 | 0801047 | 534500000.00 | 4.84 |
| 4 | 2008年第三十五期 | 0801035 | 533450000.00 | 4.83 |
| 5 | 2008年第五十三期 | 0801053 | 481545000.00 | 4.36 |
| 6 | 唐山钢铁股份有限公司 | 125709 | 51876740.44 | 0.47 |
| 7 | 安徽山鹰纸业股份有限 | 110567 | 27117925.20 | 0.25 |
| 8 | 广西柳工机械股份有限 | 125528 | 17200172.82 | 0.16 |
| 9 | 广东巨轮模具股份有限 | 128031 | 14378611.50 | 0.13 |
| 10 | 安徽恒源煤电股份有限 | 110971 | 4568189.40 | 0.04 |
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