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单位净值：
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| 基金类型 | 开放式 |
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| 基金成立日 | 2008-03-10 |
| 发行日期 | 2008-02-14 |
| 发行方式 | 通过直销机构和各代销机构的网点办理基金认购等业务 |
| 发行对象 | 符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者 |
| 发行份额（亿份） | 93.2269050532 |
| 募集资金（亿元） | 93.2098563323 |
| 最新总份额（亿份） | 14.454923093 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
| 注册资本（亿元） | 2.38 |
| 注册地址 | 北京市顺义区天竺空港工业区A区 |
| 邮编 | 100140 |
| 公司电话 | 010-88066688 |
| 公司传真 | 010-88066500 |
| 基金经理 | 韩会永 |
| 经办律师事务所 | 北京德恒律师事务所 |
| 经办会计师事务所 | 安永华明会计师事务所 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业(公司)债、可转换债券、资产支持证券等。 |
| 投资目标 | 在控制风险和保持资产流动性的前提下，追求较高的当期收入和总回报。 |
| 投资类型 | 债券型 |
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