|
单位净值:
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.08% | 103/179 |
| 最近一周 | +0.75% | 121/179 |
| 最近一月 | -0.08% | 138/179 |
| 最近一季 | -5.25% | 40/179 |
| 最近一年 | -9.36% | 21/179 |
| 今年以来 | +0.92% | 90/179 |
| 成立以来 | +425.46% | 11/179 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.2100 | 3.3270 |
| 2012-02-09 | 1.2090 | 3.3260 |
| 2012-02-08 | 1.2100 | 3.3270 |
| 2012-02-07 | 1.1970 | 3.3140 |
| 2012-02-06 | 1.2070 | 3.3240 |
| 2012-02-03 | 1.2010 | 3.3180 |
| 2012-02-02 | 1.1940 | 3.3110 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.3 | 低 |
*最近三年 评级时间:2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAA | 不变 | AAA |
*评级时间:2011-12-31
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间:2012-01-06
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 建设银行 | 16,627.6565 | 7.65% | 33.0000 | 查看>> |
| 伊利股份 | 3,386.0788 | 7.01% | 0.0000 | 查看>> |
| 工商银行 | 11,025.9138 | 4.74% | -1,358.5000 | 查看>> |
| 洋河股份 | 234.6577 | 3.07% | 234.6577 | 查看>> |
| 威孚高科 | 758.8137 | 2.76% | 102.1618 | 查看>> |
| 中兴通讯 | 1,606.5736 | 2.75% | 358.1943 | 查看>> |
| 海康威视 | 564.0028 | 2.46% | 30.2044 | 查看>> |
| 双汇发展 | 322.5022 | 2.28% | 2.0670 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 101.7233 | 1.99% | 3.9600 | 查看>> |
| 海正药业 | 594.8317 | 1.91% | 40.8794 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 847,069.9723 | 67,199.1884 | 46,435.1492 | 826,305.9332 |
| 2011-06-30 | 830,140.6593 | 29,222.6551 | 46,151.9681 | 847,069.9723 |
| 2011-09-30 | 823,652.8469 | 26,320.3117 | 32,808.1241 | 830,140.6593 |
| 2011-12-31 | 823,657.0762 | 25,172.2633 | 25,168.0340 | 823,652.8469 |
| 基金全称 | 华夏回报证券投资基金 | 基金代码 | 002001 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008166666 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2003年09月05日 |
| 分红次数 | 44次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
张剑,清华大学工学硕士,7年证券从业经验。曾任中信建投证券有限责任公司行业研究员(2004年7月至2006年5月)、泰达荷银基金管理公司(现为泰达宏利基金管理公司)行业研究员(2006年5月至2007年9月),2007年9月加入华夏基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理,现任华夏回报证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金基金经理(2011年2月22日起任职)。
胡建平先生,硕士。曾任鹏华基金管理有限公司基金经理、研究员,浙江天堂硅谷创业投资公司投资经理,原浙江证券投资经理、研究员。2007年4月加入华夏基金管理有限公司,现任华夏回报证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金基金经理(2007年7月31日起任职)。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏回报(002001)02月10日... | 基金评级 | 2012-02-10 | 华夏回报多空调查(02-13) | 每日预测 | 2012-02-10 |
| 基金公司 | 水天涯 | 2012-02-10 | 关于华夏基金申购新股 | 看了再看 | 2012-01-31 |
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