净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：37.97 基金资产净值(亿元)：148.98 存续期(年)：不定期
| 投资类型：混合型 | 投资风格：收入型（价值型） | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：胡建平 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 | 基金托管人：中国银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.46% | 3.31% | 8.62% | 16.76% | 15.83% | 28.06% | 427.94% |
| 全部基金排名 | 336 | 305 | 249 | 291 | 205 | 318 | 24 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 2008-04-24 | 2008-04-25 | 2008-04-28 | 0.4140 |
| 2007年 | 2007-08-24 | 2007-08-27 | 2007-08-28 | 3.0400 |
| 2007年 | 2007-08-24 | 2007-08-27 | 2007-08-28 | 0.0000 |
| 2007年 | 2007-08-03 | 2007-08-06 | 2007-08-07 | 0.3330 |
| 2007年 | 2007-07-17 | 2007-07-18 | 2007-07-19 | 0.3060 |
| 2007年 | 2007-07-06 | 2007-07-09 | 2007-07-10 | 0.6120 |
| 2007年 | 2007-06-28 | 2007-06-29 | 2007-07-02 | 0.3060 |
| 2007年 | 2007-06-19 | 2007-06-20 | 2007-06-21 | 0.6120 |
| 2007年 | 2007-06-12 | 2007-06-13 | 2007-06-14 | 3.0600 |
| 2007年 | 2007-06-07 | 2007-06-08 | 2007-06-11 | 1.2240 |
| 2007年 | 2007-05-14 | 2007-05-15 | 2007-05-16 | 0.2790 |
| 2007年 | 2007-04-19 | 2007-04-20 | 2007-04-23 | 0.2790 |
| 2007年 | 2007-03-12 | 2007-03-13 | 2007-03-14 | 0.5040 |
| 2007年 | 2007-02-09 | 2007-02-12 | 2007-02-13 | 0.5040 |
| 2007年 | 2007-01-30 | 2007-01-31 | 2007-02-01 | 0.5040 |
| 2007年 | 2007-01-19 | 2007-01-22 | 2007-01-23 | 0.5040 |
| 2007年 | 2007-01-11 | 2007-01-12 | 2007-01-15 | 0.5040 |
| 2006年 | 2007-01-04 | 2007-01-05 | 2007-01-08 | 0.5040 |
| 2006年 | 2006-12-22 | 2006-12-25 | 2006-12-26 | 0.5040 |
| 2006年 | 2006-12-07 | 2006-12-08 | 2006-12-11 | 0.5040 |
| 2006年 | 2006-12-01 | 2006-12-04 | 2006-12-05 | 0.5040 |
| 2006年 | 2006-11-17 | 2006-11-20 | 2006-11-21 | 0.2520 |
| 2006年 | 2006-11-07 | 2006-11-08 | 2006-11-09 | 0.2520 |
| 2006年 | 2006-10-31 | 2006-11-01 | 2006-11-02 | 0.5040 |
| 2006年 | 2006-07-17 | 2006-07-18 | 2006-07-19 | 0.2250 |
| 2006年 | 2006-06-28 | 2006-06-29 | 2006-06-30 | 0.2250 |
| 2006年 | 2006-06-13 | 2006-06-14 | 2006-06-15 | 0.2250 |
| 2006年 | 2006-06-05 | 2006-06-06 | 2006-06-07 | 0.2250 |
| 2006年 | 2006-05-26 | 2006-05-29 | 2006-05-30 | 0.6750 |
| 2006年 | 2006-05-18 | 2006-05-19 | 2006-05-22 | 0.2250 |
| 2006年 | 2006-05-09 | 2006-05-10 | 2006-05-11 | 0.2250 |
| 2006年 | 2006-04-24 | 2006-04-25 | 2006-04-26 | 0.2250 |
| 2006年 | 2006-04-17 | 2006-04-18 | 2006-04-19 | 0.2250 |
| 2006年 | 2006-04-03 | 2006-04-04 | 2006-04-05 | 0.2250 |
| 2006年 | 2006-02-08 | 2006-02-09 | 2006-02-10 | 0.2250 |
| 2004年 | 2004-04-20 | 2004-04-21 | 2004-04-22 | 0.1980 |
| 2004年 | 2004-04-07 | 2004-04-08 | 2004-04-09 | 0.1980 |
| 2004年 | 2004-03-12 | 2004-03-15 | 2004-03-16 | 0.1980 |
| 2004年 | 2004-02-19 | 2004-02-20 | 2004-02-23 | 0.1980 |
| 2004年 | 2004-01-29 | 2004-01-30 | 2004-02-02 | 0.1980 |
| 2003年 | 2003-12-12 | 2003-12-15 | 2003-12-16 | 0.1980 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国神华 | 601088 | 477852731.10 | 3.21 |
| 2 | 深发展A | 000001 | 332902277.40 | 2.23 |
| 3 | 格力电器 | 000651 | 265117901.22 | 1.78 |
| 4 | 工商银行 | 601398 | 252185003.24 | 1.69 |
| 5 | 兴业银行 | 601166 | 249126708.54 | 1.67 |
| 6 | 万科A | 000002 | 227203183.44 | 1.53 |
| 7 | 北京银行 | 601169 | 178527184.78 | 1.20 |
| 8 | 建设银行 | 601939 | 172368389.60 | 1.16 |
| 9 | 中国平安 | 601318 | 163890689.66 | 1.10 |
| 10 | 思源电气 | 002028 | 146013344.94 | 0.98 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 为什么增长率涨而净值不涨呀？ | 孤独中执着前行 | 2009-06-30 |
| 支持华夏基金 | 一刀三断 | 2009-06-30 |
| 华厦回报应该分红回报投资基民 | 投资JJ | 2009-06-29 |
| 最近赎回华夏基金的朋友进！！！ | 诸葛上书 | 2009-06-29 |
| 对华夏回报的一点建议 | sexlism | 2009-06-28 |
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