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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.2100 | 3.3270 |
| 2012-02-09 | 1.2090 | 3.3260 |
| 2012-02-08 | 1.2100 | 3.3270 |
| 2012-02-07 | 1.1970 | 3.3140 |
| 2012-02-06 | 1.2070 | 3.3240 |
| 2012-02-03 | 1.2010 | 3.3180 |
| 2012-02-02 | 1.1940 | 3.3110 |
| 2012-02-01 | 1.1810 | 3.2980 |
| 2012-01-31 | 1.1820 | 3.2990 |
| 2012-01-30 | 1.1800 | 3.2970 |
| 2012-01-20 | 1.1920 | 3.3090 |
| 2012-01-19 | 1.1790 | 3.2960 |
| 2012-01-18 | 1.1690 | 3.2860 |
| 2012-01-17 | 1.1910 | 3.3080 |
| 2012-01-16 | 1.1690 | 3.2860 |
| 2012-01-13 | 1.1880 | 3.3050 |
| 2012-01-12 | 1.2050 | 3.3220 |
| 2012-01-11 | 1.2080 | 3.3250 |
| 2012-01-10 | 1.2110 | 3.3280 |
| 2012-01-09 | 1.1920 | 3.3090 |
| 2012-01-06 | 1.1760 | 3.2930 |
| 2012-01-05 | 1.1720 | 3.2890 |
| 2012-01-04 | 1.1840 | 3.3010 |
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