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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.4050 | 3.8780 |
| 2012-02-09 | 1.3990 | 3.8720 |
| 2012-02-08 | 1.3940 | 3.8670 |
| 2012-02-07 | 1.3640 | 3.8370 |
| 2012-02-06 | 1.3860 | 3.8590 |
| 2012-02-03 | 1.3840 | 3.8570 |
| 2012-02-02 | 1.3700 | 3.8430 |
| 2012-02-01 | 1.3460 | 3.8190 |
| 2012-01-31 | 1.3580 | 3.8310 |
| 2012-01-30 | 1.3570 | 3.8300 |
| 2012-01-20 | 1.3730 | 3.8460 |
| 2012-01-19 | 1.3540 | 3.8270 |
| 2012-01-18 | 1.3400 | 3.8130 |
| 2012-01-17 | 1.3660 | 3.8390 |
| 2012-01-16 | 1.3140 | 3.7870 |
| 2012-01-13 | 1.3440 | 3.8170 |
| 2012-01-12 | 1.3780 | 3.8510 |
| 2012-01-11 | 1.3810 | 3.8540 |
| 2012-01-10 | 1.3850 | 3.8580 |
| 2012-01-09 | 1.3470 | 3.8200 |
| 2012-01-06 | 1.3110 | 3.7840 |
| 2012-01-05 | 1.3090 | 3.7820 |
| 2012-01-04 | 1.3390 | 3.8120 |
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