净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：63.27 基金资产净值(亿元)：74.41 存续期(年)：不定期
| 投资类型：混合型 | 投资风格：收入型（价值型） | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：胡建平等 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 | 基金托管人：中国银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.56% | 3.19% | 8.66% | 16.76% | 16.76% | 29.37% | 163.61% |
| 全部基金排名 | 328 | 308 | 248 | 289 | 182 | 314 | 156 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 2008-01-15 | 2008-01-16 | 2008-01-17 | 0.4140 |
| 2007年 | 2007-11-27 | 2007-11-28 | 2007-11-29 | 0.3870 |
| 2007年 | 2007-10-31 | 2007-11-01 | 2007-11-02 | 0.3870 |
| 2007年 | 2007-10-19 | 2007-10-22 | 2007-10-23 | 0.3870 |
| 2007年 | 2007-10-12 | 2007-10-15 | 2007-10-16 | 0.3870 |
| 2007年 | 2007-09-24 | 2007-09-25 | 2007-09-26 | 0.3870 |
| 2007年 | 2007-09-17 | 2007-09-18 | 2007-09-19 | 0.3600 |
| 2007年 | 2007-09-10 | 2007-09-11 | 2007-09-12 | 0.7200 |
| 2007年 | 2007-08-22 | 2007-08-23 | 2007-08-24 | 0.3330 |
| 2007年 | 2007-07-03 | 2007-07-04 | 2007-07-05 | 0.3060 |
| 2007年 | 2007-06-21 | 2007-06-22 | 2007-06-25 | 1.2240 |
| 2007年 | 2007-06-12 | 2007-06-13 | 2007-06-14 | 2.7540 |
| 2007年 | 2007-06-07 | 2007-06-08 | 2007-06-11 | 1.2240 |
| 2007年 | 2007-05-15 | 2007-05-16 | 2007-05-17 | 0.2790 |
| 2007年 | 2007-04-18 | 2007-04-19 | 2007-04-20 | 0.5580 |
| 2007年 | 2007-02-26 | 2007-02-27 | 2007-02-28 | 0.5040 |
| 2007年 | 2007-02-08 | 2007-02-09 | 2007-02-12 | 0.5040 |
| 2007年 | 2007-01-24 | 2007-01-25 | 2007-01-26 | 0.5040 |
| 2007年 | 2007-01-16 | 2007-01-17 | 2007-01-18 | 0.7560 |
| 2006年 | 2007-01-05 | 2007-01-08 | 2007-01-09 | 0.5040 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国神华 | 601088 | 257002029.90 | 3.45 |
| 2 | 深发展A | 000001 | 155756897.06 | 2.09 |
| 3 | 工商银行 | 601398 | 128379998.64 | 1.73 |
| 4 | 格力电器 | 000651 | 124587978.03 | 1.67 |
| 5 | 兴业银行 | 601166 | 118345828.02 | 1.59 |
| 6 | 万科A | 000002 | 112525200.00 | 1.51 |
| 7 | 北京银行 | 601169 | 89470502.17 | 1.20 |
| 8 | 建设银行 | 601939 | 84279862.40 | 1.13 |
| 9 | 中国平安 | 601318 | 80956996.02 | 1.09 |
| 10 | 浦发银行 | 600000 | 67272480.00 | 0.90 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
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