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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.0310 | 2.3460 |
| 2012-02-09 | 1.0300 | 2.3450 |
| 2012-02-08 | 1.0310 | 2.3460 |
| 2012-02-07 | 1.0180 | 2.3330 |
| 2012-02-06 | 1.0280 | 2.3430 |
| 2012-02-03 | 1.0230 | 2.3380 |
| 2012-02-02 | 1.0160 | 2.3310 |
| 2012-02-01 | 1.0040 | 2.3190 |
| 2012-01-31 | 1.0050 | 2.3200 |
| 2012-01-30 | 1.0030 | 2.3180 |
| 2012-01-20 | 1.0140 | 2.3290 |
| 2012-01-19 | 1.0030 | 2.3180 |
| 2012-01-18 | 0.9930 | 2.3080 |
| 2012-01-17 | 1.0130 | 2.3280 |
| 2012-01-16 | 0.9930 | 2.3080 |
| 2012-01-13 | 1.0110 | 2.3260 |
| 2012-01-12 | 1.0270 | 2.3420 |
| 2012-01-11 | 1.0300 | 2.3450 |
| 2012-01-10 | 1.0330 | 2.3480 |
| 2012-01-09 | 1.0150 | 2.3300 |
| 2012-01-06 | 1.0000 | 2.3150 |
| 2012-01-05 | 0.9970 | 2.3120 |
| 2012-01-04 | 1.0090 | 2.3240 |
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