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红塔红土长益A(002688)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-10-26 管理人:红塔红土... 基金经理:罗薇 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-12-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.002055934 
结果公告日 2017-12-05  份额变更登记日 2017-12-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 14,114.33  拆分折算后份额(万份) 14,143.35 
拆分折算前单位净值 1.002100000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 简称 折算前份额 折算前基金份额净值 份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 红塔红土长益债券A 141,143,316.94 1.0021 1.002055934 141,433,498.33 1.0000 红塔红土长益债券C 851,293.60 1.0010 1.001031970 852,172.11 1.0000 
公告日期:2017-08-29
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.023792317 
结果公告日 2017-08-29  份额变更登记日 2017-08-28 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 13,877.87  拆分折算后份额(万份) 14,208.06 
拆分折算前单位净值 1.023800000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 2017年8月28日为红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金(以下简称本基金)的份额折算基准日和折算处理日,份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,现将折算结果公告如下: 基金份额简称 折算前份额 折算前基金份额净值 份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 红塔红土长益债券A 138,778,739.18 1.0238 1.023792317 142,080,607.03 1.0000 红塔红土长益债券C 3,670,476.46 1.0227 1.022662030 3,753,656.91 1.0000 
公告日期:2017-05-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.991320640 
结果公告日 2017-05-19  份额变更登记日 2017-05-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 14,032.70  拆分折算后份额(万份) 13,910.91 
拆分折算前单位净值 0.991300000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额简称 折算前份额 折算前基金份额净值 份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 红塔红土长益债券A 140,327,026.33 0.9913 0.991320640 139,109,077.62 1.0000 红塔红土长益债券C 5,463,386.21 0.9902 0.990174037 5,409,703.18 1.0000 
公告日期:2017-02-11
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.979605150 
结果公告日 2017-02-11  份额变更登记日 2017-02-10 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 19,510.63  拆分折算后份额(万份) 19,112.72 
拆分折算前单位净值 0.979600000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额简称 折算前份额 折算前基金份额净值 份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 红塔红土长益债券A 195,106,327.77 0.9796 0.979605150 191,127,163.56 1.0000 红塔红土长益债券C 9,762,988.38 0.9783 0.978345203 9,551,572.85 1.0000 
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