基金频道
最近访问基金
网友最关注基金
2009-07-03

华夏现金增利(003003)

      历史净值

每万份基金单位收益(元):0.2827      最近七日收益折算的年资产收益率%:1.97

基金类型:契约型开放式     基金经理曲波     基金管理人:华夏基金管理有限公司

历史净值走势
日期 万份收益(元) 七日年化收益率(%)
2009-07-03 0.2827 1.9700
2009-07-02 0.2852 2.8000
2009-07-01 0.2878 2.8160
2009-06-30 1.8763 2.8190
2009-06-29 0.3284 1.9690
2009-06-28 0.6806 1.9430
2009-06-26 1.8384 1.8800
2009-06-25 0.3141 1.0600
2009-06-24 0.2948 1.0400
2009-06-23 0.2835 1.0270
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比例(%)
1 2008年第一期中央 0801001 0.00 0.00
2 2008年第七期中央 0801007 0.00 0.00
3 2008年第十六期中 0801016 0.00 0.00
4 2008年第二十八期 0801028 0.00 0.00
5 2008年第三十四期 0801034 0.00 0.00
6 2008年第四十期中 0801040 0.00 0.00
7 2008年第九十二期 0801092 0.00 0.00
8 2008年第一百零六 0801106 0.00 0.00
9 国家电网公司2008 0881219 0.00 0.00
华夏现金增利基金吧
标题 作者 更新时间
日增长率485.29%是怎么回事? yushuy 2009-06-28
11号买了10000,今天进去看怎么还是10000 萨拉赫 2009-06-25
现在买货币基金还是股票基金好? shengdad 2009-06-22
令我失望的华夏现金基金 三朵金花 2009-06-19
003003基金为什么最近在帐看不到金净值 想?de瞬? 2009-06-12

更多>>

名称 净值 日涨幅
1东吴进取 1.0576 5.19%
2招商行业 1.0510 4.06%
3广发聚瑞 1.0430 3.58%
4交银施罗 2.2000 3.21%
5交银施罗 1.1876 2.99%
6工银瑞信 1.5270 2.97%
7海富通领 1.2030 2.82%
8东吴价值 1.1958 2.74%
9申万巴黎 1.0390 2.67%
10宝盈泛沿 0.7450 2.66%

更多>>

名称 净值 折价率
1基金丰和 0.9374 28.63%
2基金同盛 1.0780 27.64%
3基金景福 1.5220 27.60%
4基金银丰 1.2020 27.37%
5基金通乾 1.5196 27.28%
6基金普丰 1.3684 27.00%
7基金景宏 1.5316 26.94%
8基金金鑫 1.1248 26.92%
9基金科瑞 1.4154 26.88%
10基金汉兴 1.3687 26.79%

更多>>

华夏现金增利多空调查

0.0%

0.0%

100.0%

0.0%

0.0%

卖出 谨慎 持有 关注 买入