每万份基金单位收益（元）：0.2827 最近七日收益折算的年资产收益率%：1.97
基金类型：契约型开放式 基金经理：曲波 基金管理人：华夏基金管理有限公司
| 日期 | 万份收益（元） | 七日年化收益率（%） |
|---|---|---|
| 2009-07-03 | 0.2827 | 1.9700 |
| 2009-07-02 | 0.2852 | 2.8000 |
| 2009-07-01 | 0.2878 | 2.8160 |
| 2009-06-30 | 1.8763 | 2.8190 |
| 2009-06-29 | 0.3284 | 1.9690 |
| 2009-06-28 | 0.6806 | 1.9430 |
| 2009-06-26 | 1.8384 | 1.8800 |
| 2009-06-25 | 0.3141 | 1.0600 |
| 2009-06-24 | 0.2948 | 1.0400 |
| 2009-06-23 | 0.2835 | 1.0270 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008年第一期中央 | 0801001 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2008年第七期中央 | 0801007 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2008年第十六期中 | 0801016 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2008年第二十八期 | 0801028 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2008年第三十四期 | 0801034 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2008年第四十期中 | 0801040 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2008年第九十二期 | 0801092 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2008年第一百零六 | 0801106 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 国家电网公司2008 | 0881219 | 0.00 | 0.00 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
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