每万份基金单位收益（元）：0.3634 最近七日收益折算的年资产收益率%：1.538 净值日期：2010-02-09
基金类型：契约型开放式 基金经理：曲波 基金管理人：华夏基金管理有限公司
| 日期 | 万份收益（元） | 七日年化收益率（%） |
|---|---|---|
| 2010-02-09 | 0.3634 | 1.538 |
| 2010-02-08 | 0.3668 | 1.543 |
| 2010-02-07 | 0.7346 | 1.555 |
| 2010-02-05 | 0.3704 | 1.566 |
| 2010-02-04 | 0.7191 | 1.691 |
| 2010-02-03 | 0.3738 | 1.658 |
| 2010-02-02 | 0.3719 | 1.754 |
| 2010-02-01 | 0.3898 | 3.525 |
| 2010-01-31 | 0.7546 | 3.525 |
| 2010-01-29 | 0.6069 | 3.573 |
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 市值（万元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
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