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宝盈消费主题混合(003715)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2001-12-10 管理人:宝盈基金... 基金经理:段鹏程
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-01-21
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.993916887 
结果公告日 2017-01-21  份额变更登记日 2017-01-20 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份) 198,783.38 
拆分折算前单位净值 0.993900000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》和《关于鸿阳证券投资基金转型所得宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金份额折算的公告》等相关规定,宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金有效集中申购款项验资结束之日,即2017年1月19日为原鸿阳证券投资基金的基金份额折算基准日,经本基金管理人计算并经基金托管人复核的折算前基金份额净值为0.9939元,精确到小数点后第9位为0.993916887元(小数点后第10位四舍五入),本基金管理人按照0.993916887的折算比例对折算基准日登记在册的由原基金鸿阳转型而来的本基金基金份额进行折算,折算后的基金份额净值为1.0000元,折算后的基金份额数为折算前的基金份额数乘以折算比例,采用循环进位的方式保留到小数点后两位,由原鸿阳证券投资基金基金份额折算后的基金份额总额为1,987,833,773.49份。 
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