净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：18.87 基金资产净值(亿元)：10.78 存续期(年)：不定期
| 投资类型：债券型 | 投资风格：－ | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：陈强等 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 | 基金托管人：上海浦东发展银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.00% | 0.10% | -0.30% | 0.50% | 7.10% | -1.75% | 37.72% |
| 全部基金排名 | 446 | 445 | 443 | 421 | 308 | 484 | 268 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 2009-02-26 | 2009-02-26 | 2009-02-27 | 0.4000 |
| 2008年 | 2008-12-29 | 2008-12-29 | 2008-12-30 | 0.2000 |
| 2008年 | 2008-11-11 | 2008-11-11 | 2008-11-12 | 0.2000 |
| 2008年 | 2008-03-28 | 2008-03-28 | 2008-03-31 | 0.1000 |
| 2008年 | 2008-01-23 | 2008-01-23 | 2008-01-24 | 0.7600 |
| 2006年 | 2007-03-29 | 2007-03-29 | 2007-03-30 | 1.2100 |
| 2005年 | 2005-08-30 | 2005-08-30 | 2005-08-31 | 0.1200 |
| 2004年 | 2004-04-09 | 2004-04-09 | 2004-04-12 | 0.2000 |
| 2004年 | 2004-02-10 | 2004-02-10 | 2004-02-11 | 0.1000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家开发银行2008 | 080208 | 228260000.00 | 9.24 |
| 2 | 中国进出口银行200 | 080309 | 212660000.00 | 8.61 |
| 3 | 国家开发银行2008 | 080219 | 206260000.00 | 8.35 |
| 4 | 2008年记账式(十 | 080018 | 194976000.00 | 7.89 |
| 5 | 山东南山铝业股份有限 | 110002 | 1653046.80 | 0.07 |
| 6 | 广西柳工机械股份有限 | 125528 | 1415542.00 | 0.06 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
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| 国泰金龙债券A：参加上海浦东发展银行网上银行费率优 | 公告板 | 2009-06-29 |
| 赎回国泰金龙债券A基金为什么很久了款还没到帐户 | 弹JJ王子 | 2009-06-28 |
| 国泰金龙债券A：在厦门证券开通定期定额投资业务的公 | 公告板 | 2009-06-26 |
| 大盘维持震荡上行,下周冲刺3100点. | 西姆来了 | 2009-06-21 |
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