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单位净值：
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| 基金类型 | 开放式 |
|---|---|
| 基金成立日 | 2003-12-05 |
| 发行日期 | 2003-10-24 |
| 发行方式 | 面向个人投资者和机构投资者同时发售,先购先得 |
| 发行对象 | 中华人民共和国境内个人、机构和合格境外机构投资者 |
| 发行份额（亿份） | 18.8737460286 |
| 募集资金（亿元） | 18.8612097736 |
| 最新总份额（亿份） | 6.4526406005 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 |
| 注册资本（亿元） | 1.10 |
| 注册地址 | 上海市浦东新区峨山路91弄98号201A |
| 邮编 | 200001 |
| 公司电话 | 021-38561600;021-38569000 |
| 公司传真 | 021-23060266 |
| 基金经理 | 吴晨 |
| 经办律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 |
| 经办会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 投资范围 | 限于国内依法公开发行的各种固定收益类金融工具和一级市场股票。 |
| 投资目标 | 在保证投资组合低风险和高流动性的前提下，追求较高的当期收入和总回报，力求基金资产的稳定增值 |
| 投资类型 | 债券型 |
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