净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：12.31 基金资产净值(亿元)：60.63 存续期(年)：不定期
| 投资类型：混合型 | 投资风格：平衡型 | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：程洲等 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 | 基金托管人：中国建设银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.74% | 3.53% | 8.44% | 21.06% | 19.82% | 66.40% | 259.63% |
| 全部基金排名 | 303 | 295 | 256 | 197 | 133 | 49 | 91 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2006年 | 2006-09-01 | 2006-09-01 | 2006-09-04 | 1.0000 |
| 2006年 | 2006-03-10 | 2006-03-10 | 2006-03-13 | 0.3000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 建发股份 | 600153 | 463205130.24 | 7.64 |
| 2 | 中国船舶 | 600150 | 297273729.44 | 4.90 |
| 3 | 贵州茅台 | 600519 | 290416233.94 | 4.79 |
| 4 | 浦发银行 | 600000 | 212705410.88 | 3.51 |
| 5 | 大同煤业 | 601001 | 193270000.00 | 3.19 |
| 6 | 开滦股份 | 600997 | 173976170.64 | 2.87 |
| 7 | 兴业银行 | 601166 | 167770522.62 | 2.77 |
| 8 | 山东黄金 | 600547 | 165335600.00 | 2.73 |
| 9 | 大秦铁路 | 601006 | 161413688.60 | 2.66 |
| 10 | 长江电力 | 600900 | 139076728.00 | 2.29 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
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