|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.14% | 170/179 |
| 最近一周 | +1.72% | 30/179 |
| 最近一月 | +1.58% | 37/179 |
| 最近一季 | -9.92% | 120/179 |
| 最近一年 | -17.00% | 68/179 |
| 今年以来 | +1.72% | 59/179 |
| 成立以来 | +209.90% | 28/179 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.7080 | 2.9540 |
| 2012-02-09 | 0.7090 | 2.9580 |
| 2012-02-08 | 0.7050 | 2.9420 |
| 2012-02-07 | 0.6930 | 2.8950 |
| 2012-02-06 | 0.7010 | 2.9260 |
| 2012-02-03 | 0.6960 | 2.9060 |
| 2012-02-02 | 0.6910 | 2.8870 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.31 | 偏低 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAAA | 不变 | AAAA |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 020011 | 国泰沪深300 | 股票型 | 105.5747 |
| 020005 | 国泰金马稳健回报 | 混合型 | 76.9825 |
| 519021 | 国泰金鼎价值精选 | 混合型 | 65.1208 |
| 020007 | 国泰货币 | 货币型 | 47.8069 |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 股票型 | 40.9743 |
| 020010 | 国泰金牛创新成长 | 股票型 | 32.9663 |
| 020022 | 国泰保本混合 | 混合型 | 23.2949 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 混合型 | 20.1868 |
| 020018 | 国泰金鹿保本混合 | 混合型 | 16.5922 |
| 020021 | 国泰上证180金融ETF联接 | ETF | 11.4995 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 179.9952 | 6.49% | 4.4952 | 查看>> |
| 建发股份 | 4,840.2276 | 5.76% | -1,642.6673 | 查看>> |
| 东阿阿胶 | 667.2212 | 5.35% | -13.9012 | 查看>> |
| 天地科技 | 1,460.0000 | 5.04% | 72.4302 | 查看>> |
| 联化科技 | 1,330.6878 | 4.69% | 403.1502 | 查看>> |
| 广州友谊 | 1,575.8224 | 4.64% | 190.1400 | 查看>> |
| 五粮液 | 738.1087 | 4.52% | 221.8339 | 查看>> |
| 罗莱家纺 | 301.7138 | 4.22% | 301.7138 | 查看>> |
| 海大集团 | 1,260.0560 | 4.19% | 1,260.0560 | 查看>> |
| 郑煤机 | 868.4000 | 4.03% | 86.3521 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 765,803.4746 | 7,633.8752 | 30,236.7448 | 788,406.3442 |
| 2011-06-30 | 766,539.7234 | 22,954.8369 | 22,218.5881 | 765,803.4746 |
| 2011-09-30 | 771,820.4585 | 21,413.6919 | 16,132.9569 | 766,539.7234 |
| 2011-12-31 | 769,824.7148 | 8,189.9226 | 10,185.6663 | 771,820.4585 |
| 基金全称 | 国泰金马稳健回报证券投资基金 | 基金代码 | 020005 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008888688 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2004年06月18日 |
| 分红次数 | 2次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 1000.0份 |
程洲,硕士研究生,CFA,11年证券基金从业经验。2000年7月至2004年3月在上海申银万国证券研究所策略研究部任策略分析师;2004年4月加盟国泰基金管理有限公司,历任高级策略分析师、基金经理助理;2008年4月起任国泰金马稳健回报基金的基金经理,2009年12月起兼任金泰证券投资基金的基金经理,2010年2月10日至2011年12月23日兼任国泰估值优势分级封闭的基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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