净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：12.49 基金资产净值(亿元)：20.30 存续期(年)：不定期
| 投资类型：混合型 | 投资风格：平衡型 | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：黄焱 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 | 基金托管人：中国银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.98% | 4.67% | 9.90% | 24.19% | 22.42% | 62.77% | 115.10% |
| 全部基金排名 | 266 | 224 | 197 | 128 | 100 | 66 | 194 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2007-07-02 | 2007-07-02 | 2007-07-03 | 3.9000 |
| 2007年 | 2007-01-30 | 2007-01-30 | 2007-01-31 | 4.2000 |
| 2007年 | 2007-01-30 | 2007-01-30 | 2007-01-31 | 4.0000 |
| 2006年 | 2006-12-12 | 2006-12-12 | 2006-12-14 | 0.5000 |
| 2006年 | 2006-12-06 | 2006-12-06 | 2006-12-07 | 0.2500 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商银行 | 600036 | 111827182.23 | 5.51 |
| 2 | 兴业银行 | 601166 | 62806546.08 | 3.09 |
| 3 | 北京银行 | 601169 | 54381935.06 | 2.68 |
| 4 | 中国铁建 | 601186 | 53720887.20 | 2.65 |
| 5 | 金地集团 | 600383 | 53606000.00 | 2.64 |
| 6 | 中国平安 | 601318 | 53420153.45 | 2.63 |
| 7 | 大同煤业 | 601001 | 45883527.90 | 2.26 |
| 8 | 长江电力 | 600900 | 43788820.32 | 2.16 |
| 9 | 中国石化 | 600028 | 41754118.60 | 2.06 |
| 10 | 民生银行 | 600016 | 41888349.04 | 2.06 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 国泰金鹏：在厦门证券开通定期定额投资业务的公告[一 | 公告板 | 2009-06-26 |
| 朋友注意了。 | 红魔女 | 2009-06-18 |
| 国泰金鹏蓝筹：在中原证券开通基金定期定额投资业务的 | 公告板 | 2009-06-17 |
| 国泰金鹏：参加中信建投证券基金定期定额业务申购费率 | 公告板 | 2009-06-17 |
| 奥运效应开始白热化大盘在近期有望突破6000. | gothika | 2009-06-14 |
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