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单位净值：
-- |
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| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.12% | 87/179 |
| 最近一周 | +1.45% | 53/179 |
| 最近一月 | +2.32% | 15/179 |
| 最近一季 | -8.90% | 97/179 |
| 最近一年 | -18.70% | 93/179 |
| 今年以来 | +3.20% | 25/179 |
| 成立以来 | +94.31% | 78/179 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.8390 | 1.8350 |
| 2012-02-09 | 0.8380 | 1.8340 |
| 2012-02-08 | 0.8320 | 1.8280 |
| 2012-02-07 | 0.8140 | 1.8100 |
| 2012-02-06 | 0.8280 | 1.8240 |
| 2012-02-03 | 0.8270 | 1.8230 |
| 2012-02-02 | 0.8190 | 1.8150 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.36 | 中 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAAA | 上升 | AAA |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 020011 | 国泰沪深300 | 股票型 | 105.5747 |
| 020005 | 国泰金马稳健回报 | 混合型 | 76.9825 |
| 519021 | 国泰金鼎价值精选 | 混合型 | 65.1208 |
| 020007 | 国泰货币 | 货币型 | 47.8069 |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 股票型 | 40.9743 |
| 020010 | 国泰金牛创新成长 | 股票型 | 32.9663 |
| 020022 | 国泰保本混合 | 混合型 | 23.2949 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 混合型 | 20.1868 |
| 020018 | 国泰金鹿保本混合 | 混合型 | 16.5922 |
| 020021 | 国泰上证180金融ETF联接 | ETF | 11.4995 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 兴业银行 | 798.3599 | 6.09% | -41.5690 | 查看>> |
| 招商银行 | 607.0638 | 4.39% | -209.9787 | 查看>> |
| 西王食品 | 249.1623 | 4.37% | 24.3486 | 查看>> |
| 双鹭药业 | 203.9077 | 4.08% | 59.6912 | 查看>> |
| 中国平安 | 176.3483 | 3.70% | -2.3000 | 查看>> |
| 特变电工 | 769.1821 | 3.60% | 39.1821 | 查看>> |
| 天士力 | 140.0000 | 3.58% | -32.9914 | 查看>> |
| 九龙电力 | 457.8479 | 3.48% | 457.8479 | 查看>> |
| 人福医药 | 278.1100 | 3.26% | 278.1100 | 查看>> |
| 金科股份 | 400.4908 | 2.88% | 400.4908 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 196,213.3912 | 2,156.7016 | 8,504.5109 | 202,561.2006 |
| 2011-06-30 | 210,937.5535 | 21,727.0007 | 7,002.8384 | 196,213.3912 |
| 2011-09-30 | 208,099.0178 | 1,123.7976 | 3,962.3332 | 210,937.5535 |
| 2011-12-31 | 201,868.2315 | 866.8415 | 7,097.6278 | 208,099.0178 |
| 基金全称 | 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投 | 基金代码 | 020009 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008888688 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2006年09月29日 |
| 分红次数 | 7次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 500.0份 |
黄焱,男,硕士研究生,18年证券期货基金从业经历。曾任职于中期国际期货公司、和利投资发展公司、平安保险公司投资管理中心。2003年1月加盟国泰基金管理有限公司,曾任国泰金泰封闭的基金经理、金鹿保本增值基金和金象保本增值基金的共同基金经理,2006年7月至2008年5月担任国泰金龙行业混合的经理,2007年4月起兼任国泰金鑫封闭的基金经理,2008年5月起任国泰金鹏蓝筹混合的基金经理,2009年5月起任基金管理部副总监。2010年8月起兼任国泰价值经典股票的基金经理。2009年5月起任基金管理部副总监,2011年1月起任投资副总监兼基金管理部总监。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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