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单位净值：
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| 基金类型 | 开放式 |
|---|---|
| 基金成立日 | 2006-09-29 |
| 发行日期 | 2006-08-28 |
| 发行方式 | 面向个人和机构投资者同时发售 |
| 发行对象 | 符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者以及合格境外机构 |
| 发行份额（亿份） | 12.4897411275 |
| 募集资金（亿元） | 12.4874199407 |
| 最新总份额（亿份） | 20.1868231508 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 |
| 注册资本（亿元） | 1.10 |
| 注册地址 | 上海市浦东新区峨山路91弄98号201A |
| 邮编 | 200001 |
| 公司电话 | 021-38561600;021-38569000 |
| 公司传真 | 021-23060266 |
| 基金经理 | 黄焱 |
| 经办律师事务所 | 上海源泰律师事务所 |
| 经办会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 投资范围 | 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 |
| 投资目标 | 将坚持并深化价值投资理念。在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的稳定增值,力争获取更高的超额市场收益。 |
| 投资类型 | 混合型 |
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