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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.8390 | 1.8350 |
| 2012-02-09 | 0.8380 | 1.8340 |
| 2012-02-08 | 0.8320 | 1.8280 |
| 2012-02-07 | 0.8140 | 1.8100 |
| 2012-02-06 | 0.8280 | 1.8240 |
| 2012-02-03 | 0.8270 | 1.8230 |
| 2012-02-02 | 0.8190 | 1.8150 |
| 2012-02-01 | 0.8060 | 1.8020 |
| 2012-01-31 | 0.8120 | 1.8080 |
| 2012-01-30 | 0.8100 | 1.8060 |
| 2012-01-20 | 0.8170 | 1.8130 |
| 2012-01-19 | 0.8040 | 1.8000 |
| 2012-01-18 | 0.7920 | 1.7880 |
| 2012-01-17 | 0.8110 | 1.8070 |
| 2012-01-16 | 0.7790 | 1.7750 |
| 2012-01-13 | 0.7990 | 1.7950 |
| 2012-01-12 | 0.8160 | 1.8120 |
| 2012-01-11 | 0.8180 | 1.8140 |
| 2012-01-10 | 0.8200 | 1.8160 |
| 2012-01-09 | 0.7970 | 1.7930 |
| 2012-01-06 | 0.7740 | 1.7700 |
| 2012-01-05 | 0.7760 | 1.7720 |
| 2012-01-04 | 0.7950 | 1.7910 |
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