|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.19% | 169/372 |
| 最近一周 | +0.98% | 268/372 |
| 最近一月 | +3.21% | 62/372 |
| 最近一季 | -6.02% | 78/372 |
| 最近一年 | -17.34% | 95/372 |
| 今年以来 | +7.29% | 43/372 |
| 成立以来 | -48.34% | 354/372 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.5150 | 0.7370 |
| 2012-02-09 | 0.5140 | 0.7360 |
| 2012-02-08 | 0.5140 | 0.7360 |
| 2012-02-07 | 0.5010 | 0.7170 |
| 2012-02-06 | 0.5100 | 0.7300 |
| 2012-02-03 | 0.5100 | 0.7300 |
| 2012-02-02 | 0.5060 | 0.7240 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.27 | 高 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2011-06-30
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 375010 | 上投中国优势 | 1.8073 | 1.73% |
| 150017 | 兴全合润B | 0.7358 | 1.56% |
| 150029 | 信诚中证500指数B | 0.5370 | 1.51% |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0880 | 1.30% |
| 110013 | 易方达科翔 | 1.0880 | 1.21% |
| 519979 | 长信内需成长 | 0.8550 | 1.18% |
| 150023 | 申万深成进取 | 0.3430 | 1.18% |
| 270025 | 广发行业领先股票 | 0.7470 | 0.95% |
| 260112 | 景顺长城能源基建 | 0.9930 | 0.91% |
| 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.1705 | 0.86% |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 020011 | 国泰沪深300 | 股票型 | 105.5747 |
| 020005 | 国泰金马稳健回报 | 混合型 | 76.9825 |
| 519021 | 国泰金鼎价值精选 | 混合型 | 65.1208 |
| 020007 | 国泰货币 | 货币型 | 47.8069 |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 股票型 | 40.9743 |
| 020010 | 国泰金牛创新成长 | 股票型 | 32.9663 |
| 020022 | 国泰保本混合 | 混合型 | 23.2949 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 混合型 | 20.1868 |
| 020018 | 国泰金鹿保本混合 | 混合型 | 16.5922 |
| 020021 | 国泰上证180金融ETF联接 | ETF | 11.4995 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 招商银行 | 1,319.2580 | 3.09% | 15.6100 | 查看>> |
| 民生银行 | 2,410.7552 | 2.80% | 29.5300 | 查看>> |
| 中国平安 | 358.4497 | 2.44% | 5.2200 | 查看>> |
| 交通银行 | 2,444.3384 | 2.16% | 30.6400 | 查看>> |
| 浦发银行 | 1,197.1260 | 2.01% | 17.4300 | 查看>> |
| 兴业银行 | 806.6883 | 1.99% | 10.8500 | 查看>> |
| 中国神华 | 352.1143 | 1.76% | 4.3900 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 44.3345 | 1.69% | 0.5700 | 查看>> |
| 万科A | 1,032.1467 | 1.52% | 11.9800 | 查看>> |
| 中信证券 | 733.8379 | 1.41% | 0.0000 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 1,100,546.3768 | 40,314.6063 | 153,558.5805 | 1,213,790.3511 |
| 2011-06-30 | 1,010,467.6764 | 89,687.6134 | 179,766.3138 | 1,100,546.3768 |
| 2011-09-30 | 1,028,335.4518 | 67,807.0383 | 49,939.2630 | 1,010,467.6764 |
| 2011-12-31 | 1,055,746.6421 | 47,959.7720 | 20,548.5817 | 1,028,335.4518 |
| 基金全称 | 国泰沪深300指数证券投资基金 | 基金代码 | 020011 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008888688 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2004年11月10日 |
| 分红次数 | 0次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 0.50% | 托管费率 | 0.10% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
林海,男,1972年5月生,经济学硕士。14年证券从业经验,1993至1997年在万国证券公司湖北武汉营业部从事客户管理和投资研究工作。2001年4月至今,在易方达基金管理有限公司工作,曾任研究员、基金经理助理、固定收益投资经理,现任易方达基金管理有限公司固定收益部副总经理,易方达货币市场基金基金经理、易方达月月收益中短期债券投资基金基金经理、易方达稳健债券型证券投资基金基金经理。1997年10月至2000年9月在银河证券南昌广场南路营业部任业务员,2003年7月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理,2009年10月至2010年10月任国泰稳健增值混合型资产管理计划的投资经理,2009年11月至2011年2月任国泰隆腾红利灵活配置型-09年第一期资产管理计划的投资经理。2011年4月至2011年6月任财富管理中心投资大使,2011年7月起任国泰沪深300指数基金的基金经理。
章赟:复旦大学理论物理学博士,英国剑桥大学管理学研究生。2006年3月至2007年3月就职于上海天狮津泉投资咨询有限公司,任数量分析师;2007年5月至2008年4月就职于平安资产管理有限公司,任量化投资经理;2008年4月加入国泰基金管理有限公司,任数量金融分析师;2010年3月至2011年5月任国泰沪深300指数基金的基金经理助理;2011年3月起担任上证180金融交易型开放式指数证券投资基金和国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2011年5月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理。取得基金从业资格,5年证券从业经历。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今天涨了吗 | 三木三火 | 2012-02-12 | 国泰沪深300(020011)02月1... | 基金评级 | 2012-02-10 |
| 国泰沪深300多空调查(02-13) | 每日预测 | 2012-02-10 | 注意:明日个股分化,强周期... | 杯具了吧 | 2012-02-09 |
| 国泰300基金经理太无耻 | 左右苍冥 | 2012-02-03 | 我婶婶要我大跌大买，小跌... | 独孤求骂 | 2012-02-02 |
| 为何一毫不涨？？？ | 披露的秘密 | 2012-01-13 | 你是怎么在算的？看看你的... | 伪造情话 | 2012-01-13 |
| ??强烈支持！维护基金利益... | 是吃错药了 | 2011-12-30 | 我发誓 | 李铁蛋 | 2011-12-29 |
| 一天没100元什么基金长期... | 山包包 | 2011-12-28 | 买点基金一直赔什么不说了 | 鬼气淳朴 | 2011-12-22 |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]