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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.6020 | 2.9890 |
| 2012-02-09 | 0.6000 | 2.9800 |
| 2012-02-08 | 0.5990 | 2.9760 |
| 2012-02-07 | 0.5910 | 2.9420 |
| 2012-02-06 | 0.5960 | 2.9630 |
| 2012-02-03 | 0.5930 | 2.9500 |
| 2012-02-02 | 0.5890 | 2.9330 |
| 2012-02-01 | 0.5810 | 2.8990 |
| 2012-01-31 | 0.5840 | 2.9120 |
| 2012-01-30 | 0.5850 | 2.9160 |
| 2012-01-20 | 0.5900 | 2.9370 |
| 2012-01-19 | 0.5820 | 2.9030 |
| 2012-01-18 | 0.5760 | 2.8770 |
| 2012-01-17 | 0.5820 | 2.9030 |
| 2012-01-16 | 0.5620 | 2.8170 |
| 2012-01-13 | 0.5720 | 2.8600 |
| 2012-01-12 | 0.5840 | 2.9120 |
| 2012-01-11 | 0.5830 | 2.9070 |
| 2012-01-10 | 0.5840 | 2.9120 |
| 2012-01-09 | 0.5700 | 2.8510 |
| 2012-01-06 | 0.5550 | 2.7870 |
| 2012-01-05 | 0.5550 | 2.7870 |
| 2012-01-04 | 0.5650 | 2.8300 |
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